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华泰柏瑞港股通量化混合A(华泰柏瑞港股通量化混合)基金盘中实时估值(005269)

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今天最新净值 1.2687 0.0050 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5994亿
最近资产：1.95亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：凌若冰

华泰柏瑞港股通量化混合A基金005269重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	5.26%	3.53%	0.1857%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.04%	2.92%	0.1472%
00939	建设银行	0.0000	3.43%	1.93%	0.0662%
00288	万洲国际	0.0000	2.25%	2.74%	0.0617%
00992	联想集团	0.0000	2.24%	4.29%	0.0961%
03618	重庆农村商	0.0000	2.21%	2.85%	0.0630%
02888	渣打集团	0.0000	2.10%	5.33%	0.1119%
00981	中芯国际	0.0000	2.07%	1.11%	0.0230%
02318	中国平安	0.0000	1.97%	3.30%	0.0650%
02618	京东物流	0.0000	1.96%	2.23%	0.0437%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.53%		0.8635%		91.97%

华泰柏瑞港股通量化混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.29%	2.23%
2026-09-14	0.40%	2.23%
2026-09-11	-0.68%	2.23%
2026-09-10	-0.91%	2.23%
2026-09-09	-0.12%	2.23%
2026-09-08	-0.43%	2.23%
2026-09-07	-0.95%	2.23%
2026-09-04	1.26%	2.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞港股通量化混合A基金005269实时估值图

华泰柏瑞港股通量化混合A基金005269实时估值图

华泰柏瑞港股通量化混合A基金动态

华泰柏瑞港股通量化混合A 一季度华泰柏瑞5只权益跌超12% 4只基金净值跌破1元

自任职基金经理以来，杨景涵在华泰柏瑞管理过的基金多达18只（各类份额合并计算），全部为混合基金，其任职期间最佳回报为24.76%。
标签：基金净值华泰柏瑞关联基金：华泰柏瑞港股通量化混合A 华泰柏瑞国企整合
华泰柏瑞港股通量化混合A 量化基金发行热不减年内业绩分化严重

兴业量化精选拟任基金经理吴卫东则表示，将以多因子选股模型为基本框架，寻找市场中长期有效的因子进行选股。
标签：基金发行量化基金关联基金：长信量化中小盘股票A 南方量化成长股票A 招商量化精选股票A 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞港股通量化混合A 景顺长城量化平衡混合A 摩根量化多因子混合长信消费精选量化股票A

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%