权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 分红 | 每份派现金0.1376元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601512 | 中新集团 | 91.3700 | 5.16% | 1.33% |
301198 | 喜悦智行 | 48.6600 | 4.47% | 0.12% |
300122 | 智飞生物 | 15.2100 | 4.07% | 1.81% |
603456 | 九洲药业 | 17.9700 | 2.98% | 3.24% |
605377 | 华旺科技 | 12.6900 | 1.39% | 1.17% |
688047 | 龙芯中科 | 0.5400 | 0.38% | 4.04% |
002202 | 金风科技 | 2.7200 | 0.17% | 1.36% |
688396 | 华润微 | 0.5200 | 0.17% | -3.26% |
300601 | 康泰生物 | 0.7400 | 0.11% | 7.01% |
688626 | 翔宇医疗 | 0.3700 | 0.10% | 2.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |
互联网50 | 0.5450 | 3.93% |