金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞精选回报混合(华泰柏瑞军工) - 基金主页(代码:001524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1726 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3102
成立日期：2016-03-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6782亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋陈东郑青王烨斌

华泰柏瑞精选回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.1376元

华泰柏瑞精选回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	15.2100	4.07%	1.06%
603456	九洲药业	17.9700	2.98%	2.11%
605377	华旺科技	12.6900	1.39%	-0.77%
688047	龙芯中科	0.5400	0.38%	-0.67%
002202	金风科技	2.7200	0.17%	0.79%
688396	华润微	0.5200	0.17%	6.65%
300601	康泰生物	0.7400	0.11%	1.15%
688626	翔宇医疗	0.3700	0.10%	3.29%

华泰柏瑞精选回报混合(001524)基金档案

基金代码	001524	基金简称	华泰柏瑞精选回报混合	基金全称
发行日期	2016-03-24~2016-03-25	成立日期	2016-03-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴邦栋陈东郑青王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	4.6782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%