华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询(023554)

今天最新净值 1.1325 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)基金累计收益率-5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1325	1.1325	-0.0079	-0.70%
2026-09-14	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1339	1.1339	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1339	1.1339	1.1483	1.1483	-0.0144	-1.25%
2026-09-10	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1564	1.1564	-0.0081	-0.70%
2026-09-09	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1554	1.1554	0.0010	0.09%
2026-09-08	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1554	1.1554	1.1539	1.1539	0.0015	0.13%
2026-09-07	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1539	1.1539	1.1441	1.1441	0.0098	0.86%
2026-09-04	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1441	1.1441	1.1492	1.1492	-0.0051	-0.44%
2026-09-03	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1492	1.1492	1.1486	1.1486	0.0006	0.05%
2026-09-02	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1651	1.1651	-0.0165	-1.42%

2026-09-01	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1651	1.1651	1.1679	1.1679	-0.0028	-0.24%
2026-08-31	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1648	1.1648	0.0031	0.27%
2026-08-28	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1648	1.1648	1.1676	1.1676	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1676	1.1676	1.1512	1.1512	0.0164	1.42%
2026-08-26	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1512	1.1512	1.1437	1.1437	0.0075	0.66%
2026-08-25	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1437	1.1437	1.1412	1.1412	0.0025	0.22%
2026-08-24	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1412	1.1412	1.1575	1.1575	-0.0163	-1.41%
2026-08-21	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1575	1.1575	1.1541	1.1541	0.0034	0.29%
2026-08-20	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1541	1.1541	1.1487	1.1487	0.0054	0.47%
2026-08-19	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1487	1.1487	1.1897	1.1897	-0.0410	-3.45%
2026-08-18	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1897	1.1897	1.1936	1.1936	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1936	1.1936	1.1733	1.1733	0.0203	1.73%
2026-08-14	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1733	1.1733	1.1711	1.1711	0.0022	0.19%
2026-08-13	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1711	1.1711	1.1803	1.1803	-0.0092	-0.78%
2026-08-12	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1803	1.1803	1.1696	1.1696	0.0107	0.91%

2026-08-11	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1696	1.1696	1.1776	1.1776	-0.0080	-0.68%
2026-08-10	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1776	1.1776	1.1715	1.1715	0.0061	0.52%
2026-08-07	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1715	1.1715	1.1574	1.1574	0.0141	1.22%
2026-08-06	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1562	1.1562	0.0012	0.10%
2026-08-05	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1562	1.1562	1.1368	1.1368	0.0194	1.71%
2026-08-04	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1368	1.1368	1.1193	1.1193	0.0175	1.56%
2026-08-03	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1193	1.1193	1.1249	1.1249	-0.0056	-0.50%
2026-07-31	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1249	1.1249	1.1090	1.1090	0.0159	1.43%
2026-07-30	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1090	1.1090	1.1244	1.1244	-0.0154	-1.37%
2026-07-29	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1244	1.1244	1.1153	1.1153	0.0091	0.82%
2026-07-28	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1153	1.1153	1.1427	1.1427	-0.0274	-2.40%
2026-07-27	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1427	1.1427	1.1187	1.1187	0.0240	2.15%
2026-07-24	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1187	1.1187	1.1430	1.1430	-0.0243	-2.13%
2026-07-23	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1430	1.1430	1.1377	1.1377	0.0053	0.47%
2026-07-22	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1377	1.1377	1.1447	1.1447	-0.0070	-0.61%
2026-07-21	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1447	1.1447	1.1103	1.1103	0.0344	3.10%
2026-07-20	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1103	1.1103	1.1112	1.1112	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1112	1.1112	1.1549	1.1549	-0.0437	-3.78%
2026-07-16	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1549	1.1549	1.1737	1.1737	-0.0188	-1.60%
2026-07-15	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1737	1.1737	1.1796	1.1796	-0.0059	-0.50%
2026-07-14	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1796	1.1796	1.1578	1.1578	0.0218	1.88%
2026-07-13	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1578	1.1578	1.1911	1.1911	-0.0333	-2.80%
2026-07-10	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.2037	1.2037	-0.0126	-1.05%
2026-07-09	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2037	1.2037	1.1775	1.1775	0.0262	2.23%
2026-07-08	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1775	1.1775	1.1938	1.1938	-0.0163	-1.37%
2026-07-07	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.2127	1.2127	-0.0189	-1.56%
2026-07-06	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2127	1.2127	1.2214	1.2214	-0.0087	-0.71%
2026-07-03	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2214	1.2214	1.2168	1.2168	0.0046	0.38%
2026-07-02	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2168	1.2168	1.2482	1.2482	-0.0314	-2.52%
2026-07-01	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2482	1.2482	1.2451	1.2451	0.0031	0.25%
2026-06-30	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2451	1.2451	1.2292	1.2292	0.0159	1.29%
2026-06-29	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2292	1.2292	1.2188	1.2188	0.0104	0.85%
2026-06-26	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2188	1.2188	1.2531	1.2531	-0.0343	-2.74%
2026-06-25	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2531	1.2531	1.2452	1.2452	0.0079	0.63%
2026-06-24	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2452	1.2452	1.2357	1.2357	0.0095	0.77%
2026-06-23	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2357	1.2357	1.2629	1.2629	-0.0272	-2.15%
2026-06-22	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2629	1.2629	1.2381	1.2381	0.0248	2.00%
2026-06-18	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2381	1.2381	1.2368	1.2368	0.0013	0.11%
2026-06-17	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2368	1.2368	1.2288	1.2288	0.0080	0.65%
2026-06-16	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2288	1.2288	1.2243	1.2243	0.0045	0.37%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%