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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询(023554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1246 -0.0079 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一周华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1354	1.1354	1.1246	1.1246	0.0108	0.96%
2026-09-15	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1325	1.1325	-0.0079	-0.70%
2026-09-14	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1339	1.1339	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1339	1.1339	1.1483	1.1483	-0.0144	-1.25%
2026-09-10	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1564	1.1564	-0.0081	-0.70%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1882	0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1314	0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5375	0.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%