嘉实中证稀有金属主题ETF(稀有金属)基金净值查询(562800)

今天最新净值 0.8719 -0.0120 -1.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 -0.0053 -0.5213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8719
成立日期：2021-09-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：30.4963亿
最近资产：24.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证稀有金属主题ETF|稀有金属基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金累计收益率-12.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8813	0.8813	0.8719	0.8719	0.0094	1.07%
2026-09-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8719	0.8719	0.8839	0.8839	-0.0120	-1.38%
2026-09-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8839	0.8839	0.8727	0.8727	0.0112	1.27%
2026-09-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8727	0.8727	0.8744	0.8744	-0.0017	-0.19%
2026-09-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8744	0.8744	0.8734	0.8734	0.0010	0.11%
2026-09-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8734	0.8734	0.9014	0.9014	-0.0280	-3.21%
2026-09-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9014	0.9014	0.9136	0.9136	-0.0122	-1.35%
2026-09-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9136	0.9136	0.9088	0.9088	0.0048	0.53%
2026-09-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9088	0.9088	0.9042	0.9042	0.0046	0.51%
2026-09-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9042	0.9042	0.8971	0.8971	0.0071	0.79%

2026-09-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8971	0.8971	0.9185	0.9185	-0.0214	-2.39%
2026-09-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9185	0.9185	0.9140	0.9140	0.0045	0.49%
2026-09-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9140	0.9140	0.9426	0.9426	-0.0286	-3.13%
2026-09-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9426	0.9426	0.9639	0.9639	-0.0213	-2.26%
2026-08-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9639	0.9639	0.9684	0.9684	-0.0045	-0.46%
2026-08-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9684	0.9684	0.9678	0.9678	0.0006	0.06%
2026-08-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9678	0.9678	0.9454	0.9454	0.0224	2.31%
2026-08-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9454	0.9454	0.9335	0.9335	0.0119	1.26%
2026-08-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9335	0.9335	0.9599	0.9599	-0.0264	-2.83%
2026-08-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9599	0.9599	0.9623	0.9623	-0.0024	-0.25%
2026-08-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9623	0.9623	0.9399	0.9399	0.0224	2.33%
2026-08-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9399	0.9399	0.9442	0.9442	-0.0043	-0.46%
2026-08-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9442	0.9442	0.9884	0.9884	-0.0442	-4.68%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%