嘉实中证稀有金属主题ETF(稀有金属)基金净值查询(562800)

今天最新净值 1.0998 0.0350 3.18% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 0.0205 1.9242%

累计净值：1.0998
成立日期：2021-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.4963亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀有金属主题ETF|稀有金属基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金累计收益率34.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0998	1.0998	1.0648	1.0648	0.0350	3.18%
2026-01-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0648	1.0648	1.0670	1.0670	-0.0022	-0.21%
2026-01-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0670	1.0670	1.0359	1.0359	0.0311	2.91%
2026-01-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0359	1.0359	1.0471	1.0471	-0.0112	-1.08%
2026-01-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0471	1.0471	1.0463	1.0463	0.0008	0.08%
2026-01-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0463	1.0463	1.0561	1.0561	-0.0098	-0.93%
2026-01-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0561	1.0561	1.0332	1.0332	0.0229	2.17%
2026-01-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0332	1.0332	1.0430	1.0430	-0.0098	-0.94%
2026-01-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2026-01-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0423	1.0423	1.0156	1.0156	0.0267	2.56%

2026-01-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0156	1.0156	0.9887	0.9887	0.0269	2.65%
2026-01-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9887	0.9887	1.0082	1.0082	-0.0195	-1.97%
2026-01-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0082	1.0082	0.9903	0.9903	0.0179	1.78%
2026-01-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9903	0.9903	0.9535	0.9535	0.0368	3.72%
2026-01-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9535	0.9535	0.9279	0.9279	0.0256	2.68%
2025-12-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9279	0.9279	0.9246	0.9246	0.0033	0.36%
2025-12-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9246	0.9246	0.9149	0.9149	0.0097	1.05%
2025-12-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9149	0.9149	0.9398	0.9398	-0.0249	-2.72%
2025-12-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9398	0.9398	0.9140	0.9140	0.0258	2.75%
2025-12-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9140	0.9140	0.9181	0.9181	-0.0041	-0.45%
2025-12-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9181	0.9181	0.9137	0.9137	0.0044	0.48%
2025-12-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9137	0.9137	0.9031	0.9031	0.0106	1.17%
2025-12-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9031	0.9031	0.8849	0.8849	0.0182	2.02%
2025-12-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8849	0.8849	0.8641	0.8641	0.0208	2.35%
2025-12-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8641	0.8641	0.8723	0.8723	-0.0082	-0.94%

2025-12-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8723	0.8723	0.8372	0.8372	0.0351	4.02%
2025-12-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8372	0.8372	0.8529	0.8529	-0.0157	-1.88%
2025-12-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8529	0.8529	0.8623	0.8623	-0.0094	-1.10%
2025-12-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8623	0.8623	0.8620	0.8620	0.0003	0.03%
2025-12-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8620	0.8620	0.8666	0.8666	-0.0046	-0.53%
2025-12-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8666	0.8666	0.8584	0.8584	0.0082	0.95%
2025-12-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8584	0.8584	0.8786	0.8786	-0.0202	-2.35%
2025-12-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8786	0.8786	0.8604	0.8604	0.0182	2.07%
2025-12-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8604	0.8604	0.8467	0.8467	0.0137	1.59%
2025-12-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8467	0.8467	0.8475	0.8475	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8475	0.8475	0.8522	0.8522	-0.0047	-0.55%
2025-12-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8522	0.8522	0.8686	0.8686	-0.0164	-1.92%
2025-12-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8686	0.8686	0.8529	0.8529	0.0157	1.81%
2025-11-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8529	0.8529	0.8334	0.8334	0.0195	2.29%
2025-11-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8334	0.8334	0.8373	0.8373	-0.0039	-0.47%
2025-11-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8373	0.8373	0.8391	0.8391	-0.0018	-0.21%
2025-11-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8391	0.8391	0.8198	0.8198	0.0193	2.30%
2025-11-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8198	0.8198	0.8332	0.8332	-0.0134	-1.63%
2025-11-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8332	0.8332	0.8998	0.8998	-0.0666	-7.99%
2025-11-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8998	0.8998	0.8978	0.8978	0.0020	0.22%
2025-11-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8978	0.8978	0.8780	0.8780	0.0198	2.21%
2025-11-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8780	0.8780	0.9042	0.9042	-0.0262	-2.98%
2025-11-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9042	0.9042	0.8765	0.8765	0.0277	3.06%
2025-11-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8765	0.8765	0.8904	0.8904	-0.0139	-1.59%
2025-11-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8904	0.8904	0.8467	0.8467	0.0437	4.91%
2025-11-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8467	0.8467	0.8591	0.8591	-0.0124	-1.46%
2025-11-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8591	0.8591	0.8702	0.8702	-0.0111	-1.29%
2025-11-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8702	0.8702	0.8756	0.8756	-0.0054	-0.62%
2025-11-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8756	0.8756	0.8636	0.8636	0.0120	1.37%
2025-11-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8636	0.8636	0.8450	0.8450	0.0186	2.15%
2025-11-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8450	0.8450	0.8369	0.8369	0.0081	0.96%
2025-11-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8369	0.8369	0.8577	0.8577	-0.0208	-2.49%
2025-11-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8577	0.8577	0.8731	0.8731	-0.0154	-1.80%
2025-10-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8731	0.8731	0.8980	0.8980	-0.0249	-2.85%
2025-10-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8980	0.8980	0.8783	0.8783	0.0197	2.19%
2025-10-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8783	0.8783	0.8435	0.8435	0.0348	3.96%
2025-10-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8435	0.8435	0.8595	0.8595	-0.0160	-1.90%
2025-10-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8595	0.8595	0.8357	0.8357	0.0238	2.77%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.8172	6.31%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.8253	6.30%
光伏ETF嘉实	1.1868	6.24%
新能源ETF	0.7466	4.54%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.2685	3.87%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.2445	3.86%
科创机械	1.6142	3.52%
稀有金属	1.0998	3.18%
高端装备ETF	1.2249	3.13%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.9879	3.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.9623	12.39%
中加优势企业混合A	2.2541	10.32%
中加优势企业混合C	2.1531	10.32%
中金先进制造混合C	1.4899	9.64%
汇安价值蓝筹混合C	1.0270	9.30%
平安研究睿选混合C	0.8428	8.54%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
平安研究睿选混合A	0.8710	8.52%
中海能源	0.9030	8.25%
汇丰低碳C	3.0822	7.63%