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大成内需增长混合H基金净值查询(960018)

今天最新净值 3.7740 0.0060 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.7011 0.0211 0.5728%
  • 累计净值:3.7740
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6694亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张烨
近一季大成内需增长混合H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成内需增长混合H(960018)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 960018 大成内需增长混合H 3.6800 3.6800 3.7130 3.7130 -0.0330 -0.89%
2024-03-26 960018 大成内需增长混合H 3.7130 3.7130 3.7030 3.7030 0.0100 0.27%
2024-03-25 960018 大成内需增长混合H 3.7030 3.7030 3.7360 3.7360 -0.0330 -0.88%
2024-03-22 960018 大成内需增长混合H 3.7360 3.7360 3.7760 3.7760 -0.0400 -1.06%
2024-03-21 960018 大成内需增长混合H 3.7760 3.7760 3.7900 3.7900 -0.0140 -0.37%
2024-03-20 960018 大成内需增长混合H 3.7900 3.7900 3.7850 3.7850 0.0050 0.13%
2024-03-19 960018 大成内需增长混合H 3.7850 3.7850 3.8170 3.8170 -0.0320 -0.84%
2024-03-18 960018 大成内需增长混合H 3.8170 3.8170 3.7740 3.7740 0.0430 1.14%
2024-03-15 960018 大成内需增长混合H 3.7740 3.7740 3.7680 3.7680 0.0060 0.16%
2024-03-14 960018 大成内需增长混合H 3.7680 3.7680 3.7680 3.7680 0.0000 0.00%
2024-03-13 960018 大成内需增长混合H 3.7680 3.7680 3.7600 3.7600 0.0080 0.21%
2024-03-12 960018 大成内需增长混合H 3.7600 3.7600 3.7080 3.7080 0.0520 1.40%
2024-03-11 960018 大成内需增长混合H 3.7080 3.7080 3.6340 3.6340 0.0740 2.04%
2024-03-08 960018 大成内需增长混合H 3.6340 3.6340 3.6380 3.6380 -0.0040 -0.11%
2024-03-07 960018 大成内需增长混合H 3.6380 3.6380 3.6720 3.6720 -0.0340 -0.93%
2024-03-06 960018 大成内需增长混合H 3.6720 3.6720 3.6910 3.6910 -0.0190 -0.51%
2024-03-05 960018 大成内需增长混合H 3.6910 3.6910 3.6940 3.6940 -0.0030 -0.08%
2024-03-04 960018 大成内需增长混合H 3.6940 3.6940 3.6510 3.6510 0.0430 1.18%
2024-03-01 960018 大成内需增长混合H 3.6510 3.6510 3.6590 3.6590 -0.0080 -0.22%
2024-02-29 960018 大成内需增长混合H 3.6590 3.6590 3.5870 3.5870 0.0720 2.01%
2024-02-28 960018 大成内需增长混合H 3.5870 3.5870 3.6530 3.6530 -0.0660 -1.81%
2024-02-27 960018 大成内需增长混合H 3.6530 3.6530 3.6210 3.6210 0.0320 0.88%
2024-02-26 960018 大成内需增长混合H 3.6210 3.6210 3.6050 3.6050 0.0160 0.44%
2024-02-23 960018 大成内需增长混合H 3.6050 3.6050 3.6090 3.6090 -0.0040 -0.11%
2024-02-22 960018 大成内需增长混合H 3.6090 3.6090 3.6120 3.6120 -0.0030 -0.08%
2024-02-21 960018 大成内需增长混合H 3.6120 3.6120 3.5830 3.5830 0.0290 0.81%
2024-02-20 960018 大成内需增长混合H 3.5830 3.5830 3.5860 3.5860 -0.0030 -0.08%
2024-02-19 960018 大成内需增长混合H 3.5860 3.5860 3.5950 3.5950 -0.0090 -0.25%
2024-02-08 960018 大成内需增长混合H 3.5950 3.5950 3.5710 3.5710 0.0240 0.67%
2024-02-07 960018 大成内需增长混合H 3.5710 3.5710 3.4680 3.4680 0.1030 2.97%
2024-02-06 960018 大成内需增长混合H 3.4680 3.4680 3.2760 3.2760 0.1920 5.86%
2024-02-05 960018 大成内需增长混合H 3.2760 3.2760 3.2760 3.2760 0.0000 0.00%
2024-02-02 960018 大成内需增长混合H 3.2760 3.2760 3.3410 3.3410 -0.0650 -1.95%
2024-02-01 960018 大成内需增长混合H 3.3410 3.3410 3.3260 3.3260 0.0150 0.45%
2024-01-31 960018 大成内需增长混合H 3.3260 3.3260 3.3980 3.3980 -0.0720 -2.12%
2024-01-30 960018 大成内需增长混合H 3.3980 3.3980 3.4490 3.4490 -0.0510 -1.48%
2024-01-29 960018 大成内需增长混合H 3.4490 3.4490 3.4830 3.4830 -0.0340 -0.98%
2024-01-26 960018 大成内需增长混合H 3.4830 3.4830 3.5210 3.5210 -0.0380 -1.08%
2024-01-25 960018 大成内需增长混合H 3.5210 3.5210 3.4880 3.4880 0.0330 0.95%
2024-01-24 960018 大成内需增长混合H 3.4880 3.4880 3.4770 3.4770 0.0110 0.32%
2024-01-23 960018 大成内需增长混合H 3.4770 3.4770 3.4540 3.4540 0.0230 0.67%
2024-01-22 960018 大成内需增长混合H 3.4540 3.4540 3.5660 3.5660 -0.1120 -3.14%
2024-01-19 960018 大成内需增长混合H 3.5660 3.5660 3.5690 3.5690 -0.0030 -0.08%
2024-01-18 960018 大成内需增长混合H 3.5690 3.5690 3.5480 3.5480 0.0210 0.59%
2024-01-17 960018 大成内需增长混合H 3.5480 3.5480 3.6370 3.6370 -0.0890 -2.45%
2024-01-16 960018 大成内需增长混合H 3.6370 3.6370 3.6220 3.6220 0.0150 0.41%
2024-01-15 960018 大成内需增长混合H 3.6220 3.6220 3.6240 3.6240 -0.0020 -0.06%
2024-01-12 960018 大成内需增长混合H 3.6240 3.6240 3.6470 3.6470 -0.0230 -0.63%
2024-01-11 960018 大成内需增长混合H 3.6470 3.6470 3.6220 3.6220 0.0250 0.69%
2024-01-10 960018 大成内需增长混合H 3.6220 3.6220 3.6330 3.6330 -0.0110 -0.30%
2024-01-09 960018 大成内需增长混合H 3.6330 3.6330 3.6230 3.6230 0.0100 0.28%
2024-01-08 960018 大成内需增长混合H 3.6230 3.6230 3.6730 3.6730 -0.0500 -1.36%
2024-01-05 960018 大成内需增长混合H 3.6730 3.6730 3.7300 3.7300 -0.0570 -1.53%
2024-01-04 960018 大成内需增长混合H 3.7300 3.7300 3.7460 3.7460 -0.0160 -0.43%
2024-01-03 960018 大成内需增长混合H 3.7460 3.7460 3.7520 3.7520 -0.0060 -0.16%
2024-01-02 960018 大成内需增长混合H 3.7520 3.7520 3.7870 3.7870 -0.0350 -0.92%
2023-12-29 960018 大成内需增长混合H 3.7870 3.7870 3.7450 3.7450 0.0420 1.12%
2023-12-28 960018 大成内需增长混合H 3.7450 3.7450 3.7100 3.7100 0.0350 0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%