大成内需增长混合H基金净值查询(960018)
今天最新净值
3.7740
0.0060 0.1600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.7011
0.0211 0.5728%
- 累计净值:3.7740
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6694亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张烨
近一季,大成内需增长混合H(960018)基金累计收益率1.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6800 |
3.6800 |
3.7130 |
3.7130 |
-0.0330 |
-0.89% |
2024-03-26 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7130 |
3.7130 |
3.7030 |
3.7030 |
0.0100 |
0.27% |
2024-03-25 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7030 |
3.7030 |
3.7360 |
3.7360 |
-0.0330 |
-0.88% |
2024-03-22 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7360 |
3.7360 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.0400 |
-1.06% |
2024-03-21 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7760 |
3.7760 |
3.7900 |
3.7900 |
-0.0140 |
-0.37% |
2024-03-20 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7900 |
3.7900 |
3.7850 |
3.7850 |
0.0050 |
0.13% |
2024-03-19 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7850 |
3.7850 |
3.8170 |
3.8170 |
-0.0320 |
-0.84% |
2024-03-18 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.8170 |
3.8170 |
3.7740 |
3.7740 |
0.0430 |
1.14% |
2024-03-15 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7740 |
3.7740 |
3.7680 |
3.7680 |
0.0060 |
0.16% |
2024-03-14 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7680 |
3.7680 |
3.7680 |
3.7680 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-13 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7680 |
3.7680 |
3.7600 |
3.7600 |
0.0080 |
0.21% |
2024-03-12 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7600 |
3.7600 |
3.7080 |
3.7080 |
0.0520 |
1.40% |
2024-03-11 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7080 |
3.7080 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0740 |
2.04% |
2024-03-08 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6340 |
3.6340 |
3.6380 |
3.6380 |
-0.0040 |
-0.11% |
2024-03-07 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6380 |
3.6380 |
3.6720 |
3.6720 |
-0.0340 |
-0.93% |
2024-03-06 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6720 |
3.6720 |
3.6910 |
3.6910 |
-0.0190 |
-0.51% |
2024-03-05 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6910 |
3.6910 |
3.6940 |
3.6940 |
-0.0030 |
-0.08% |
2024-03-04 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6940 |
3.6940 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0430 |
1.18% |
2024-03-01 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6510 |
3.6510 |
3.6590 |
3.6590 |
-0.0080 |
-0.22% |
2024-02-29 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6590 |
3.6590 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0720 |
2.01% |
2024-02-28 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5870 |
3.5870 |
3.6530 |
3.6530 |
-0.0660 |
-1.81% |
2024-02-27 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6530 |
3.6530 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0320 |
0.88% |
2024-02-26 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6210 |
3.6210 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0160 |
0.44% |
2024-02-23 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6050 |
3.6050 |
3.6090 |
3.6090 |
-0.0040 |
-0.11% |
2024-02-22 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6090 |
3.6090 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0030 |
-0.08% |
|
2024-02-21 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6120 |
3.6120 |
3.5830 |
3.5830 |
0.0290 |
0.81% |
2024-02-20 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5830 |
3.5830 |
3.5860 |
3.5860 |
-0.0030 |
-0.08% |
2024-02-19 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5860 |
3.5860 |
3.5950 |
3.5950 |
-0.0090 |
-0.25% |
2024-02-08 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5950 |
3.5950 |
3.5710 |
3.5710 |
0.0240 |
0.67% |
2024-02-07 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5710 |
3.5710 |
3.4680 |
3.4680 |
0.1030 |
2.97% |
2024-02-06 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4680 |
3.4680 |
3.2760 |
3.2760 |
0.1920 |
5.86% |
2024-02-05 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.2760 |
3.2760 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.2760 |
3.2760 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.0650 |
-1.95% |
2024-02-01 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.3410 |
3.3410 |
3.3260 |
3.3260 |
0.0150 |
0.45% |
2024-01-31 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.3260 |
3.3260 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.0720 |
-2.12% |
2024-01-30 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.3980 |
3.3980 |
3.4490 |
3.4490 |
-0.0510 |
-1.48% |
2024-01-29 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4490 |
3.4490 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.0340 |
-0.98% |
2024-01-26 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4830 |
3.4830 |
3.5210 |
3.5210 |
-0.0380 |
-1.08% |
2024-01-25 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5210 |
3.5210 |
3.4880 |
3.4880 |
0.0330 |
0.95% |
2024-01-24 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4880 |
3.4880 |
3.4770 |
3.4770 |
0.0110 |
0.32% |
2024-01-23 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4770 |
3.4770 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0230 |
0.67% |
2024-01-22 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4540 |
3.4540 |
3.5660 |
3.5660 |
-0.1120 |
-3.14% |
2024-01-19 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5660 |
3.5660 |
3.5690 |
3.5690 |
-0.0030 |
-0.08% |
2024-01-18 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5690 |
3.5690 |
3.5480 |
3.5480 |
0.0210 |
0.59% |
2024-01-17 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5480 |
3.5480 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0890 |
-2.45% |
2024-01-16 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6370 |
3.6370 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0150 |
0.41% |
2024-01-15 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6220 |
3.6220 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.0020 |
-0.06% |
2024-01-12 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6240 |
3.6240 |
3.6470 |
3.6470 |
-0.0230 |
-0.63% |
2024-01-11 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6470 |
3.6470 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0250 |
0.69% |
2024-01-10 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6220 |
3.6220 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0110 |
-0.30% |
2024-01-09 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6330 |
3.6330 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0100 |
0.28% |
2024-01-08 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6230 |
3.6230 |
3.6730 |
3.6730 |
-0.0500 |
-1.36% |
2024-01-05 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6730 |
3.6730 |
3.7300 |
3.7300 |
-0.0570 |
-1.53% |
2024-01-04 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7300 |
3.7300 |
3.7460 |
3.7460 |
-0.0160 |
-0.43% |
2024-01-03 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7460 |
3.7460 |
3.7520 |
3.7520 |
-0.0060 |
-0.16% |
2024-01-02 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7520 |
3.7520 |
3.7870 |
3.7870 |
-0.0350 |
-0.92% |
2023-12-29 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7870 |
3.7870 |
3.7450 |
3.7450 |
0.0420 |
1.12% |
2023-12-28 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7450 |
3.7450 |
3.7100 |
3.7100 |
0.0350 |
0.94% |