大成内需增长混合H基金净值查询(960018)
今天最新净值
3.7120
0.0420 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.7322
0.0622 1.6940%
- 累计净值:3.7120
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6694亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张烨
近一周,大成内需增长混合H(960018)基金累计收益率3.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7120 |
3.7120 |
3.6700 |
3.6700 |
0.0420 |
1.14% |
2024-04-25 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6700 |
3.6700 |
3.6500 |
3.6500 |
0.0200 |
0.55% |
2024-04-24 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6500 |
3.6500 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0220 |
0.61% |
2024-04-23 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6280 |
3.6280 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0240 |
-0.66% |
2024-04-22 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6520 |
3.6520 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0370 |
1.02% |