大成内需增长混合H基金净值查询(960018)
今天最新净值
3.7120
0.0420 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.7322
0.0622 1.6940%
- 累计净值：3.7120
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6694亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张烨
近一季,大成内需增长混合H(960018)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7120 |
3.7120 |
3.6700 |
3.6700 |
0.0420 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6700 |
3.6700 |
3.6500 |
3.6500 |
0.0200 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6500 |
3.6500 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0220 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6280 |
3.6280 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0240 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6520 |
3.6520 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0370 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6150 |
3.6150 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0350 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6500 |
3.6500 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6510 |
3.6510 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0300 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6210 |
3.6210 |
3.6710 |
3.6710 |
-0.0500 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6710 |
3.6710 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0230 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6480 |
3.6480 |
3.6450 |
3.6450 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6450 |
3.6450 |
3.6480 |
3.6480 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6480 |
3.6480 |
3.6890 |
3.6890 |
-0.0410 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6890 |
3.6890 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0150 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6740 |
3.6740 |
3.7140 |
3.7140 |
-0.0400 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7140 |
3.7140 |
3.7300 |
3.7300 |
-0.0160 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7300 |
3.7300 |
3.7550 |
3.7550 |
-0.0250 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7550 |
3.7550 |
3.7100 |
3.7100 |
0.0450 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7100 |
3.7100 |
3.7050 |
3.7050 |
0.0050 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7050 |
3.7050 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0250 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6800 |
3.6800 |
3.7130 |
3.7130 |
-0.0330 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7130 |
3.7130 |
3.7030 |
3.7030 |
0.0100 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7030 |
3.7030 |
3.7360 |
3.7360 |
-0.0330 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7360 |
3.7360 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.0400 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7760 |
3.7760 |
3.7900 |
3.7900 |
-0.0140 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-20 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7900 |
3.7900 |
3.7850 |
3.7850 |
0.0050 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7850 |
3.7850 |
3.8170 |
3.8170 |
-0.0320 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.8170 |
3.8170 |
3.7740 |
3.7740 |
0.0430 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7740 |
3.7740 |
3.7680 |
3.7680 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7680 |
3.7680 |
3.7680 |
3.7680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7680 |
3.7680 |
3.7600 |
3.7600 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7600 |
3.7600 |
3.7080 |
3.7080 |
0.0520 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.7080 |
3.7080 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0740 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6340 |
3.6340 |
3.6380 |
3.6380 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6380 |
3.6380 |
3.6720 |
3.6720 |
-0.0340 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6720 |
3.6720 |
3.6910 |
3.6910 |
-0.0190 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6910 |
3.6910 |
3.6940 |
3.6940 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6940 |
3.6940 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0430 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6510 |
3.6510 |
3.6590 |
3.6590 |
-0.0080 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6590 |
3.6590 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0720 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5870 |
3.5870 |
3.6530 |
3.6530 |
-0.0660 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6530 |
3.6530 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0320 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6210 |
3.6210 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0160 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6050 |
3.6050 |
3.6090 |
3.6090 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6090 |
3.6090 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.6120 |
3.6120 |
3.5830 |
3.5830 |
0.0290 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5830 |
3.5830 |
3.5860 |
3.5860 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5860 |
3.5860 |
3.5950 |
3.5950 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2024-02-08 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5950 |
3.5950 |
3.5710 |
3.5710 |
0.0240 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.5710 |
3.5710 |
3.4680 |
3.4680 |
0.1030 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4680 |
3.4680 |
3.2760 |
3.2760 |
0.1920 |
5.86% |
| 2024-02-05 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.2760 |
3.2760 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.2760 |
3.2760 |
3.3410 |
3.3410 |
-0.0650 |
-1.95% |
| 2024-02-01 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.3410 |
3.3410 |
3.3260 |
3.3260 |
0.0150 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.3260 |
3.3260 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.0720 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.3980 |
3.3980 |
3.4490 |
3.4490 |
-0.0510 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
960018 |
大成内需增长混合H |
3.4490 |
3.4490 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.0340 |
-0.98% |
