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华宝深证100指数发起A - 基金主页(代码:023555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3480 -0.0147 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3695 0.0166 1.2260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3480
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-2.94%	-7.49%	-13.58%	1.84%	-	-	36.12%
同类排名	2274/4773	3413/5462	3841/5421	4034/5209	2254/4366			-

华宝深证100指数发起A(023555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3344	-1.01%
2026-09-14	1.3480	-1.08%
2026-09-11	1.3627	-0.47%
2026-09-10	1.3691	-0.81%
2026-09-09	1.3803	0.40%
2026-09-08	1.3748	-0.82%

华宝深证100指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.24%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.54%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.31%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.83%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.17%	0.09%
300059	东方财富	0.0000	2.55%	0.82%
002594	比亚迪	0.0000	2.52%	-0.92%
002384	东山精密	0.0000	2.32%	2.18%
300274	阳光电源	0.0000	1.99%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	1.99%	1.77%

华宝深证100指数发起A(023555)基金档案

基金代码	023555	基金简称	华宝深证100指数发起A	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%