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华宝深证100指数发起A基金盘中实时估值(023555)

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今天最新净值 1.3070 -0.0169 -1.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3070
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

华宝深证100指数发起A基金023555重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	11.54%	-2.98%	-0.3439%
000333	美的集团	0.0000	4.01%	-0.80%	-0.0321%
300308	中际旭创	0.0000	3.91%	-3.18%	-0.1243%
300059	东方财富	0.0000	3.80%	-1.00%	-0.0380%
300502	新易盛	0.0000	3.65%	-4.62%	-0.1686%
002475	立讯精密	0.0000	3.38%	-2.86%	-0.0967%
002594	比亚迪	0.0000	3.14%	-1.76%	-0.0553%
300274	阳光电源	0.0000	2.66%	-4.83%	-0.1285%
000858	五粮液	0.0000	2.49%	-0.35%	-0.0087%
000651	格力电器	0.0000	1.94%	-0.34%	-0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.52%		-1.0027%		%

华宝深证100指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.39%	1.99%
2025-12-16	-1.28%	-1.28%
2025-12-15	-1.08%	-0.88%
2025-12-12	0.65%	0.64%
2025-12-11	-1.29%	-0.69%
2025-12-10	0.08%	-0.21%
2025-12-09	-0.22%	0.00%
2025-12-08	1.22%	1.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝深证100指数发起A基金023555实时估值图

华宝深证100指数发起A基金023555实时估值图

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500红利低波ETF	1.0034	0.6735%
华宝红利精选混合A	1.3812	0.6616%
港股通创新药ETF	0.5220	0.5135%
华宝中证医疗ETF	0.3453	0.4954%
华宝价值发现混合A	1.6865	0.4801%
华宝量化选股混合发起式A	1.3737	0.2430%
华宝量化选股混合发起式C	1.3583	0.2430%
华宝沪港深价值指数A	1.3343	0.2430%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%