富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)
今天最新净值
1.1419
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1759
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：103.6664亿
- 最近资产：118.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1420 |
1.1760 |
1.1419 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
1.1759 |
1.1415 |
1.1755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
1.1755 |
1.1411 |
1.1751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
1.1751 |
1.1410 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
1.1750 |
1.1415 |
1.1755 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
1.1755 |
1.1416 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1416 |
1.1756 |
1.1417 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1420 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1420 |
1.1760 |
1.1417 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1417 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1409 |
1.1749 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1409 |
1.1749 |
1.1412 |
1.1752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
1.1752 |
1.1402 |
1.1742 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1402 |
1.1742 |
1.1396 |
1.1736 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1396 |
1.1736 |
1.1395 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1395 |
1.1735 |
1.1410 |
1.1750 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
1.1750 |
1.1417 |
1.1757 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1421 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1421 |
1.1761 |
1.1412 |
1.1752 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
1.1752 |
1.1415 |
1.1755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
1.1755 |
1.1419 |
1.1759 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
1.1759 |
1.1429 |
1.1769 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1429 |
1.1769 |
1.1419 |
1.1759 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
1.1759 |
1.1411 |
1.1751 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
1.1751 |
1.1411 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
1.1751 |
1.1404 |
1.1744 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1404 |
1.1744 |
1.1405 |
1.1745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1405 |
1.1745 |
1.1415 |
1.1755 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
1.1755 |
1.1407 |
1.1747 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1407 |
1.1747 |
1.1398 |
1.1738 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1398 |
1.1738 |
1.1389 |
1.1729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1389 |
1.1729 |
1.1389 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1389 |
1.1729 |
1.1385 |
1.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1385 |
1.1725 |
1.1385 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1385 |
1.1725 |
1.1380 |
1.1720 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1380 |
1.1720 |
1.1369 |
1.1709 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1369 |
1.1709 |
1.1365 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1365 |
1.1705 |
1.1371 |
1.1711 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1371 |
1.1711 |
1.1376 |
1.1716 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1376 |
1.1716 |
1.1375 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1375 |
1.1715 |
1.1381 |
1.1721 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1381 |
1.1721 |
1.1370 |
1.1710 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1370 |
1.1710 |
1.1370 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1370 |
1.1710 |
1.1372 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1372 |
1.1712 |
1.1366 |
1.1706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1366 |
1.1706 |
1.1369 |
1.1709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1369 |
1.1709 |
1.1364 |
1.1704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1364 |
1.1704 |
1.1363 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1363 |
1.1703 |
1.1365 |
1.1705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1365 |
1.1705 |
1.1366 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1366 |
1.1706 |
1.1366 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1366 |
1.1706 |
1.1361 |
1.1701 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1361 |
1.1701 |
1.1357 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1357 |
1.1697 |
1.1341 |
1.1681 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1341 |
1.1681 |
1.1343 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1343 |
1.1683 |
1.1338 |
1.1678 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1338 |
1.1678 |
1.1355 |
1.1695 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1355 |
1.1695 |
1.1368 |
1.1708 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1368 |
1.1708 |
1.1351 |
1.1691 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1351 |
1.1691 |
1.1348 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1348 |
1.1688 |
1.1334 |
1.1674 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1334 |
1.1674 |
1.1332 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1332 |
1.1672 |
1.1340 |
1.1680 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1340 |
1.1680 |
1.1345 |
1.1685 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1345 |
1.1685 |
1.1341 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
