富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)
今天最新净值
1.1022
-0.0019 -0.17%
2025-12-15
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：103.6664亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1022 |
1.1362 |
1.1041 |
1.1381 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1041 |
1.1381 |
1.1060 |
1.1400 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1060 |
1.1400 |
1.1048 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1048 |
1.1388 |
1.1036 |
1.1376 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1036 |
1.1376 |
1.1018 |
1.1358 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1018 |
1.1358 |
1.1019 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1019 |
1.1359 |
1.1002 |
1.1342 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1002 |
1.1342 |
1.1036 |
1.1376 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1036 |
1.1376 |
1.1055 |
1.1395 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1055 |
1.1395 |
1.1065 |
1.1405 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1065 |
1.1405 |
1.1061 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1061 |
1.1401 |
1.1047 |
1.1387 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1047 |
1.1387 |
1.1058 |
1.1398 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1058 |
1.1398 |
1.1078 |
1.1418 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1078 |
1.1418 |
1.1086 |
1.1426 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1086 |
1.1426 |
1.1215 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1215 |
1.1425 |
1.1216 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1216 |
1.1426 |
1.1215 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1215 |
1.1425 |
1.1220 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1220 |
1.1430 |
1.1219 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1219 |
1.1429 |
1.1208 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
