招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)
今天最新净值
1.0257
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0557
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.1083亿
- 最近资产：41.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一月,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0258 |
1.0558 |
1.0257 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0557 |
1.0256 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0256 |
1.0556 |
1.0255 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0555 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0253 |
1.0553 |
1.0254 |
1.0554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0554 |
1.0255 |
1.0555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0555 |
1.0254 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0554 |
1.0254 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0554 |
1.0252 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0252 |
1.0552 |
1.0251 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0251 |
1.0551 |
1.0248 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0248 |
1.0548 |
1.0249 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0249 |
1.0549 |
1.0245 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0245 |
1.0545 |
1.0243 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0543 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0242 |
1.0542 |
1.0246 |
1.0546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0246 |
1.0546 |
1.0248 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0248 |
1.0548 |
1.0249 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0249 |
1.0549 |
1.0246 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0246 |
1.0546 |
1.0247 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0247 |
1.0547 |
1.0248 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0248 |
1.0548 |
1.0253 |
1.0553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0253 |
1.0553 |
1.0249 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
