招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)
今天最新净值
1.0082
0.0003 0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.0382
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.1083亿
- 最近资产：16.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
今年以来招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
今年以来,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020674 |
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1.0382 |
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020674 |
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| 2025-12-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-12-11 |
020674 |
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| 2025-12-03 |
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|
|
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-25 |
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1.0076 |
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| 2025-11-21 |
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1.0075 |
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| 2025-11-20 |
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1.0074 |
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1.0074 |
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020674 |
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1.0073 |
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|
|
| 2025-11-11 |
020674 |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-11-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
020674 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-11-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0071 |
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| 2025-10-31 |
020674 |
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1.0368 |
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| 2025-10-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0368 |
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0.04% |
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020674 |
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| 2025-10-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0062 |
1.0362 |
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| 2025-10-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0356 |
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| 2025-10-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0356 |
1.0055 |
1.0355 |
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| 2025-10-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0355 |
1.0055 |
1.0355 |
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| 2025-10-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0355 |
1.0055 |
1.0355 |
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| 2025-10-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-10-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0054 |
1.0354 |
1.0055 |
1.0355 |
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| 2025-10-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0355 |
1.0054 |
1.0354 |
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| 2025-10-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-10-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-10-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0053 |
1.0353 |
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| 2025-10-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-10-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0052 |
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| 2025-10-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0349 |
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| 2025-09-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.05% |
| 2025-09-23 |
020674 |
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| 2025-09-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2025-09-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.0001 |
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| 2025-09-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0047 |
1.0347 |
1.0048 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0348 |
1.0046 |
1.0346 |
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| 2025-09-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
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0.0002 |
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| 2025-09-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0344 |
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| 2025-09-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.03% |
| 2025-09-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0043 |
1.0343 |
1.0044 |
1.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0044 |
1.0344 |
1.0046 |
1.0346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0048 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0048 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0045 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0045 |
1.0345 |
1.0044 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0044 |
1.0344 |
1.0042 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0042 |
1.0342 |
1.0043 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0343 |
1.0043 |
1.0343 |
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0.00% |
| 2025-08-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0043 |
1.0343 |
1.0043 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0043 |
1.0343 |
1.0039 |
1.0339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0039 |
1.0339 |
1.0038 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0036 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0036 |
1.0336 |
1.0033 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0033 |
1.0333 |
1.0043 |
1.0343 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0043 |
1.0343 |
1.0046 |
1.0346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0048 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0049 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0049 |
1.0349 |
1.0048 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0045 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0045 |
1.0345 |
1.0045 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0045 |
1.0345 |
1.0043 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0043 |
1.0343 |
1.0042 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0042 |
1.0342 |
1.0039 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0039 |
1.0339 |
1.0035 |
1.0335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0035 |
1.0335 |
1.0038 |
1.0338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0038 |
1.0338 |
1.0034 |
1.0334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0034 |
1.0334 |
1.0033 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0033 |
1.0333 |
1.0039 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0039 |
1.0339 |
1.0041 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0041 |
1.0341 |
1.0042 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0042 |
1.0342 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
