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招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)

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今天最新净值 1.0082 0.0003 0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0382
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.1083亿
  • 最近资产：16.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王闯
近一年招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0082 1.0382 1.0079 1.0379 0.0003 0.03%
2025-12-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0079 1.0379 1.0085 1.0385 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0085 1.0385 1.0081 1.0381 0.0004 0.04%
2025-12-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0081 1.0381 1.0068 1.0368 0.0013 0.13%
2025-12-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0068 1.0368 1.0063 1.0363 0.0005 0.05%
2025-12-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0063 1.0363 1.0063 1.0363 0.0000 0.00%
2025-12-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0063 1.0363 1.0058 1.0358 0.0005 0.05%
2025-12-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0058 1.0358 1.0070 1.0370 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0070 1.0370 1.0076 1.0376 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0076 1.0376 1.0077 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0077 1.0377 1.0075 1.0375 0.0002 0.02%
2025-11-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0075 1.0375 1.0073 1.0373 0.0002 0.02%
2025-11-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0073 1.0373 1.0074 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0074 1.0374 1.0076 1.0376 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0076 1.0376 1.0076 1.0376 0.0000 0.00%
2025-11-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0076 1.0376 1.0075 1.0375 0.0001 0.01%
2025-11-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0075 1.0375 1.0075 1.0375 0.0000 0.00%
2025-11-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0075 1.0375 1.0074 1.0374 0.0001 0.01%
2025-11-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0074 1.0374 1.0074 1.0374 0.0000 0.00%
2025-11-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0074 1.0374 1.0074 1.0374 0.0000 0.00%
2025-11-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0074 1.0374 1.0073 1.0373 0.0001 0.01%
2025-11-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0073 1.0373 1.0073 1.0373 0.0000 0.00%
2025-11-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0073 1.0373 1.0072 1.0372 0.0001 0.01%
2025-11-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0072 1.0372 1.0071 1.0371 0.0001 0.01%
2025-11-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0071 1.0371 1.0069 1.0369 0.0002 0.02%
2025-11-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0069 1.0369 1.0068 1.0368 0.0001 0.01%
2025-11-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0068 1.0368 1.0069 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0069 1.0369 1.0071 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0071 1.0371 1.0070 1.0370 0.0001 0.01%
2025-11-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0070 1.0370 1.0071 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0071 1.0371 1.0071 1.0371 0.0000 0.00%
2025-10-31 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0071 1.0371 1.0068 1.0368 0.0003 0.03%
2025-10-30 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0068 1.0368 1.0064 1.0364 0.0004 0.04%
2025-10-29 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0064 1.0364 1.0062 1.0362 0.0002 0.02%
2025-10-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0062 1.0362 1.0057 1.0357 0.0005 0.05%
2025-10-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0057 1.0357 1.0056 1.0356 0.0001 0.01%
2025-10-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0056 1.0356 1.0055 1.0355 0.0001 0.01%
2025-10-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0055 1.0355 1.0055 1.0355 0.0000 0.00%
2025-10-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0055 1.0355 1.0055 1.0355 0.0000 0.00%
2025-10-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0055 1.0355 1.0054 1.0354 0.0001 0.01%
2025-10-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0054 1.0354 1.0055 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0055 1.0355 1.0054 1.0354 0.0001 0.01%
2025-10-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0054 1.0354 1.0052 1.0352 0.0002 0.02%
2025-10-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0052 1.0352 1.0053 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0053 1.0353 1.0053 1.0353 0.0000 0.00%
2025-10-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0053 1.0353 1.0052 1.0352 0.0001 0.01%
2025-10-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0052 1.0352 1.0052 1.0352 0.0000 0.00%
2025-10-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0052 1.0352 1.0049 1.0349 0.0003 0.03%
2025-09-30 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0049 1.0349 1.0044 1.0344 0.0005 0.05%
2025-09-29 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0044 1.0344 1.0042 1.0342 0.0002 0.02%
2025-09-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0042 1.0342 1.0040 1.0340 0.0002 0.02%
2025-09-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0040 1.0340 1.0039 1.0339 0.0001 0.01%
2025-09-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0039 1.0339 1.0044 1.0344 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0044 1.0344 1.0048 1.0348 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0048 1.0348 1.0046 1.0346 0.0002 0.02%
2025-09-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0047 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0047 1.0347 1.0048 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0048 1.0348 1.0046 1.0346 0.0002 0.02%
2025-09-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0044 1.0344 0.0002 0.02%
2025-09-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0044 1.0344 1.0042 1.0342 0.0002 0.02%
2025-09-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0042 1.0342 1.0041 1.0341 0.0001 0.01%
2025-09-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0041 1.0341 1.0040 1.0340 0.0001 0.01%
2025-09-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0040 1.0340 1.0043 1.0343 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0043 1.0343 1.0044 1.0344 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0044 1.0344 1.0046 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0048 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0048 1.0348 1.0048 1.0348 0.0000 0.00%
2025-09-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0048 1.0348 1.0046 1.0346 0.0002 0.02%
2025-09-02 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0045 1.0345 0.0001 0.01%
2025-09-01 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0045 1.0345 1.0044 1.0344 0.0001 0.01%
2025-08-29 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0044 1.0344 1.0042 1.0342 0.0002 0.02%
2025-08-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0042 1.0342 1.0043 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0043 1.0343 1.0043 1.0343 0.0000 0.00%
2025-08-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0043 1.0343 1.0043 1.0343 0.0000 0.00%
2025-08-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0043 1.0343 1.0039 1.0339 0.0004 0.04%
2025-08-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0039 1.0339 1.0038 1.0338 0.0001 0.01%
2025-08-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0038 1.0338 1.0036 1.0336 0.0002 0.02%
2025-08-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0036 1.0336 1.0036 1.0336 0.0000 0.00%
2025-08-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0036 1.0336 1.0033 1.0333 0.0003 0.03%
2025-08-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0033 1.0333 1.0043 1.0343 -0.0010 -0.10%
2025-08-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0043 1.0343 1.0046 1.0346 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0046 1.0346 0.0000 0.00%
2025-08-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0046 1.0346 0.0000 0.00%
2025-08-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0048 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0048 1.0348 1.0049 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0049 1.0349 1.0048 1.0348 0.0001 0.01%
2025-08-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0048 1.0348 1.0046 1.0346 0.0002 0.02%
2025-08-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0046 1.0346 1.0045 1.0345 0.0001 0.01%
2025-08-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0045 1.0345 1.0045 1.0345 0.0000 0.00%
2025-08-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0045 1.0345 1.0043 1.0343 0.0002 0.02%
2025-08-01 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0043 1.0343 1.0042 1.0342 0.0001 0.01%
2025-07-31 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0042 1.0342 1.0039 1.0339 0.0003 0.03%
2025-07-30 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0039 1.0339 1.0035 1.0335 0.0004 0.04%
2025-07-29 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0035 1.0335 1.0038 1.0338 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0038 1.0338 1.0034 1.0334 0.0004 0.04%
2025-07-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0034 1.0334 1.0033 1.0333 0.0001 0.01%
2025-07-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0033 1.0333 1.0039 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0039 1.0339 1.0041 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0041 1.0341 1.0042 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0042 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-07-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-07-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-07-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0344 1.0337 1.0337 0.0007 0.07%
2025-07-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0341 1.0341 1.0346 1.0346 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-07-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-07-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-07-02 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-07-01 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-06-30 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-06-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-06-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-06-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-06-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-06-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-06-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-06-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2025-06-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-06-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-06-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-06-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-06-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-06-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-06-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2025-06-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-06-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2025-05-29 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-05-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-05-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-05-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-05-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-05-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-05-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-05-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-05-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-05-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-30 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-04-29 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-04-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-04-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-04-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-04-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-04-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-04-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-04-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-04-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-04-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-04-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0296 1.0304 1.0304 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2025-04-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2025-04-02 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-04-01 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-03-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-03-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-03-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0274 1.0269 1.0269 0.0005 0.05%
2025-03-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-03-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-03-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0267 1.0278 1.0278 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-03-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-03-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0269 1.0269 1.0257 1.0257 0.0012 0.12%
2025-03-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0257 1.0257 1.0273 1.0273 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0289 1.0289 1.0298 1.0298 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-03-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0298 1.0298 1.0286 1.0286 0.0012 0.12%
2025-02-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2025-02-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0279 1.0279 1.0290 1.0290 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-02-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2025-02-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0286 1.0296 1.0296 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0296 1.0304 1.0304 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0304 1.0304 1.0313 1.0313 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-02-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0313 1.0313 1.0321 1.0321 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0321 1.0329 1.0329 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-02-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0334 1.0334 1.0343 1.0343 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-02-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2025-02-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2025-01-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14%
2025-01-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-01-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-01-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-01-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-01-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0317 1.0317 1.0326 1.0326 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-01-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0325 1.0335 1.0335 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0349 1.0349 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-01-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-01-02 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-12-31 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-12-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2024-12-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2024-12-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2024-12-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2024-12-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2024-12-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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