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招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)

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今天最新净值 1.0082 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0382
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.1083亿
最近资产：16.72亿元
基金公司：
基金经理：王闯

近一周招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0084	1.0384	1.0082	1.0382	0.0002	0.02%
2025-12-15	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	1.0382	1.0079	1.0379	0.0003	0.03%
2025-12-12	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0079	1.0379	1.0085	1.0385	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0085	1.0385	1.0081	1.0381	0.0004	0.04%
2025-12-10	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0081	1.0381	1.0068	1.0368	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%