富达创新驱动混合发起C基金净值查询(023561)
今天最新净值
1.1915
0.0283 2.43%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1804
-0.0150 -1.2576%
- 累计净值：1.1915
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：张笑牧
近一季,富达创新驱动混合发起C(023561)基金累计收益率-4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0283 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0314 |
2.80% |
| 2025-12-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0163 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0259 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0086 |
-0.75% |
|
|
| 2025-12-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0184 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1085 |
1.1085 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0478 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2025-11-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0354 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0192 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0226 |
-1.86% |
| 2025-11-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0267 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0338 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0277 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0404 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0134 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0340 |
2.82% |
| 2025-10-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0587 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0396 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0573 |
-4.42% |
| 2025-10-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0606 |
-4.47% |
| 2025-10-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2025-09-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0476 |
3.58% |
| 2025-09-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3297 |
1.3297 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0452 |
3.52% |
| 2025-09-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0288 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0208 |
1.61% |
| 2025-09-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0208 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0188 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0271 |
2.18% |
| 2025-09-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0161 |
1.31% |
