富达港股通精选混合发起A基金净值查询(023899)

今天最新净值 0.7341 -0.0150 -2.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0686 0.0086 0.8072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7341
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

近一季富达港股通精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达港股通精选混合发起A(023899)基金累计收益率-24.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7349	0.7349	0.7341	0.7341	0.0008	0.11%
2026-09-14	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7341	0.7341	0.7491	0.7491	-0.0150	-2.04%
2026-09-11	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7491	0.7491	0.7628	0.7628	-0.0137	-1.80%
2026-09-10	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7628	0.7628	0.7757	0.7757	-0.0129	-1.69%
2026-09-09	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7757	0.7757	0.7666	0.7666	0.0091	1.19%
2026-09-08	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7666	0.7666	0.7781	0.7781	-0.0115	-1.50%
2026-09-07	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7781	0.7781	0.7687	0.7687	0.0094	1.22%
2026-09-04	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7687	0.7687	0.7775	0.7775	-0.0088	-1.13%
2026-09-03	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7775	0.7775	0.7749	0.7749	0.0026	0.34%
2026-09-02	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7749	0.7749	0.7901	0.7901	-0.0152	-1.96%

2026-09-01	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7901	0.7901	0.8115	0.8115	-0.0214	-2.71%
2026-08-31	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8115	0.8115	0.7938	0.7938	0.0177	2.23%
2026-08-28	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7938	0.7938	0.8104	0.8104	-0.0166	-2.09%
2026-08-27	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8104	0.8104	0.7923	0.7923	0.0181	2.28%
2026-08-26	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7923	0.7923	0.7826	0.7826	0.0097	1.24%
2026-08-25	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7826	0.7826	0.7570	0.7570	0.0256	3.38%
2026-08-24	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7570	0.7570	0.7904	0.7904	-0.0334	-4.41%
2026-08-21	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7904	0.7904	0.7862	0.7862	0.0042	0.53%
2026-08-20	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7862	0.7862	0.7738	0.7738	0.0124	1.60%
2026-08-19	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7738	0.7738	0.8298	0.8298	-0.0560	-6.75%
2026-08-18	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8298	0.8298	0.8554	0.8554	-0.0256	-3.09%
2026-08-17	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8554	0.8554	0.8284	0.8284	0.0270	3.26%
2026-08-14	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8284	0.8284	0.8418	0.8418	-0.0134	-1.62%
2026-08-13	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8418	0.8418	0.8301	0.8301	0.0117	1.41%
2026-08-12	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8301	0.8301	0.8249	0.8249	0.0052	0.63%

2026-08-11	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8249	0.8249	0.8325	0.8325	-0.0076	-0.91%
2026-08-10	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8325	0.8325	0.8231	0.8231	0.0094	1.14%
2026-08-07	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8231	0.8231	0.8029	0.8029	0.0202	2.52%
2026-08-06	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8029	0.8029	0.8192	0.8192	-0.0163	-2.03%
2026-08-05	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8192	0.8192	0.7997	0.7997	0.0195	2.44%
2026-08-04	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7997	0.7997	0.7762	0.7762	0.0235	3.03%
2026-08-03	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7762	0.7762	0.7827	0.7827	-0.0065	-0.83%
2026-07-31	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7827	0.7827	0.7685	0.7685	0.0142	1.85%
2026-07-30	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7685	0.7685	0.7958	0.7958	-0.0273	-3.43%
2026-07-29	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7958	0.7958	0.7927	0.7927	0.0031	0.39%
2026-07-28	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7927	0.7927	0.8313	0.8313	-0.0386	-4.64%
2026-07-27	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8313	0.8313	0.8369	0.8369	-0.0056	-0.67%
2026-07-24	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8369	0.8369	0.8433	0.8433	-0.0064	-0.76%
2026-07-23	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8433	0.8433	0.8620	0.8620	-0.0187	-2.22%
2026-07-22	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8620	0.8620	0.8721	0.8721	-0.0101	-1.16%
2026-07-21	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8721	0.8721	0.8335	0.8335	0.0386	4.63%
2026-07-20	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8335	0.8335	0.8237	0.8237	0.0098	1.19%
2026-07-17	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8237	0.8237	0.8918	0.8918	-0.0681	-7.64%
2026-07-16	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8918	0.8918	0.9037	0.9037	-0.0119	-1.32%
2026-07-15	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9037	0.9037	0.9029	0.9029	0.0008	0.09%
2026-07-14	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9029	0.9029	0.9082	0.9082	-0.0053	-0.58%
2026-07-13	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9082	0.9082	0.9385	0.9385	-0.0303	-3.23%
2026-07-10	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9385	0.9385	0.9576	0.9576	-0.0191	-1.99%
2026-07-09	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9576	0.9576	0.9322	0.9322	0.0254	2.72%
2026-07-08	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9322	0.9322	0.9216	0.9216	0.0106	1.15%
2026-07-07	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9216	0.9216	0.9520	0.9520	-0.0304	-3.30%
2026-07-06	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9520	0.9520	0.9774	0.9774	-0.0254	-2.67%
2026-07-03	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9774	0.9774	0.9459	0.9459	0.0315	3.33%
2026-07-02	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9459	0.9459	1.0473	1.0473	-0.1014	-10.72%
2026-07-01	023899	富达港股通精选混合发起A	1.0473	1.0473	1.0482	1.0482	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	023899	富达港股通精选混合发起A	1.0482	1.0482	1.0158	1.0158	0.0324	3.19%
2026-06-29	023899	富达港股通精选混合发起A	1.0158	1.0158	0.9755	0.9755	0.0403	4.13%
2026-06-26	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9755	0.9755	1.0316	1.0316	-0.0561	-5.75%
2026-06-25	023899	富达港股通精选混合发起A	1.0316	1.0316	1.0116	1.0116	0.0200	1.98%
2026-06-24	023899	富达港股通精选混合发起A	1.0116	1.0116	0.9851	0.9851	0.0265	2.69%
2026-06-23	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9851	0.9851	1.0136	1.0136	-0.0285	-2.81%
2026-06-22	023899	富达港股通精选混合发起A	1.0136	1.0136	0.9953	0.9953	0.0183	1.84%
2026-06-18	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9953	0.9953	0.9864	0.9864	0.0089	0.90%
2026-06-17	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9864	0.9864	0.9664	0.9664	0.0200	2.07%
2026-06-16	023899	富达港股通精选混合发起A	0.9664	0.9664	0.9706	0.9706	-0.0042	-0.43%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起C	0.7984	0.97%
富达创新驱动混合发起A	0.8056	0.96%
富达低碳成长混合C	1.5642	0.89%
富达低碳成长混合A	1.5806	0.88%
富达港股通精选混合发起A	0.7349	0.11%
富达港股通精选混合发起C	0.7287	0.11%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0201	0.02%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0166	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0098	0.00%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0089	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%