富达港股通精选混合发起A基金净值查询(023899)

今天最新净值 0.7420 0.0071 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0686 0.0086 0.8072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7420
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

近一月富达港股通精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富达港股通精选混合发起A(023899)基金累计收益率-13.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.7436	0.7420	0.7420	0.0016	0.22%
2026-09-16	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.7420	0.7349	0.7349	0.0071	0.97%
2026-09-15	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7349	0.7349	0.7341	0.7341	0.0008	0.11%
2026-09-14	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7341	0.7341	0.7491	0.7491	-0.0150	-2.04%
2026-09-11	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7491	0.7491	0.7628	0.7628	-0.0137	-1.80%
2026-09-10	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7628	0.7628	0.7757	0.7757	-0.0129	-1.69%
2026-09-09	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7757	0.7757	0.7666	0.7666	0.0091	1.19%
2026-09-08	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7666	0.7666	0.7781	0.7781	-0.0115	-1.50%
2026-09-07	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7781	0.7781	0.7687	0.7687	0.0094	1.22%
2026-09-04	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7687	0.7687	0.7775	0.7775	-0.0088	-1.13%

2026-09-03	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7775	0.7775	0.7749	0.7749	0.0026	0.34%
2026-09-02	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7749	0.7749	0.7901	0.7901	-0.0152	-1.96%
2026-09-01	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7901	0.7901	0.8115	0.8115	-0.0214	-2.71%
2026-08-31	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8115	0.8115	0.7938	0.7938	0.0177	2.23%
2026-08-28	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7938	0.7938	0.8104	0.8104	-0.0166	-2.09%
2026-08-27	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8104	0.8104	0.7923	0.7923	0.0181	2.28%
2026-08-26	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7923	0.7923	0.7826	0.7826	0.0097	1.24%
2026-08-25	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7826	0.7826	0.7570	0.7570	0.0256	3.38%
2026-08-24	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7570	0.7570	0.7904	0.7904	-0.0334	-4.41%
2026-08-21	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7904	0.7904	0.7862	0.7862	0.0042	0.53%
2026-08-20	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7862	0.7862	0.7738	0.7738	0.0124	1.60%
2026-08-19	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7738	0.7738	0.8298	0.8298	-0.0560	-6.75%
2026-08-18	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8298	0.8298	0.8554	0.8554	-0.0256	-3.09%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%