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富达港股通精选混合发起A基金盘中实时估值(023899)

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今天最新净值 1.0992 -0.0023 -0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0992
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

富达港股通精选混合发起A基金023899重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02228	晶泰控股	0.0000	9.90%	1.42%	0.1406%
09880	优必选	0.0000	9.61%	0.37%	0.0356%
00981	中芯国际	0.0000	9.23%	2.05%	0.1892%
03931	中创新航	0.0000	8.27%	2.10%	0.1737%
01385	上海复旦	0.0000	8.11%	4.00%	0.3244%
06969	思摩尔国际	0.0000	6.95%	-0.90%	-0.0626%
00354	中国软件国际	0.0000	3.89%	0.81%	0.0315%
300207	欣旺达	0.0000	3.43%	4.23%	0.1451%
03888	金山软件	0.0000	3.35%	1.13%	0.0379%
002850	科达利	0.0000	3.12%	0.98%	0.0306%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.86%		1.046%		%

富达港股通精选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.07%	-1.83%
2025-12-15	-0.21%	-1.43%
2025-12-12	2.15%	1.10%
2025-12-11	0.22%	-0.78%
2025-12-10	-0.15%	-0.16%
2025-12-09	-1.49%	-1.41%
2025-12-08	0.33%	0.55%
2025-12-05	2.43%	0.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富达港股通精选混合发起A基金023899实时估值图

富达港股通精选混合发起A基金023899实时估值图

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富达基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.3982	1.8123%
富达低碳成长混合C	1.3899	1.8123%
富达港股通精选混合发起A	1.0902	1.2803%
富达港股通精选混合发起C	1.0863	1.2803%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.2055%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.2055%
富达创新驱动混合发起A	1.1898	1.0096%
富达创新驱动混合发起C	1.1850	1.0096%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%