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富达港股通精选混合发起A - 基金主页(代码:023899)

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今天最新净值 1.0992 -0.0023 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0138 1.2803%

累计净值：1.0992
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.49%	-5.87%	-6.55%	-	-	-	9.92%
同类排名		343/4957	4442/4942	4038/4858				-

富达港股通精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02228	晶泰控股	0.0000	9.90%	1.42%
09880	优必选	0.0000	9.61%	0.37%
00981	中芯国际	0.0000	9.23%	2.05%
03931	中创新航	0.0000	8.27%	2.10%
01385	上海复旦	0.0000	8.11%	4.00%
06969	思摩尔国际	0.0000	6.95%	-0.90%
00354	中国软件国际	0.0000	3.89%	0.81%
300207	欣旺达	0.0000	3.43%	4.23%
03888	金山软件	0.0000	3.35%	1.13%
002850	科达利	0.0000	3.12%	0.98%

富达港股通精选混合发起A(023899)基金档案

基金代码	023899	基金简称	富达港股通精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-06-27	成立日期	2025-07-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张笑牧	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.4154	3.07%
富达低碳成长混合C	1.4070	3.06%
富达悦享红利优选混合C	1.1777	2.01%
富达悦享红利优选混合A	1.1914	2.00%
富达港股通精选混合发起C	1.0790	0.60%
富达港股通精选混合发起A	1.0828	0.59%
富达创新驱动混合发起A	1.1844	0.55%
富达创新驱动混合发起C	1.1797	0.55%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0040	0.08%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%