富达中债0-5年政策性金融债C基金净值查询(022642)

今天最新净值 1.0027 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

近一年富达中债0-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富达中债0-5年政策性金融债C(022642)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-12-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-12-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-12-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-12-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2025-12-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2025-12-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%

2025-12-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%
2025-12-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-12-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0015	1.0015	1.0022	1.0022	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2025-12-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2025-12-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2025-12-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2025-12-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0001	1.0001	1.0013	1.0013	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-11-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2025-11-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%

2025-11-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0020	1.0020	1.0026	1.0026	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0030	1.0030	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-11-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-11-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2025-11-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-11-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2025-11-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-11-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2025-11-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0024	1.0024	1.0031	1.0031	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-11-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2025-10-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%
2025-10-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-10-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%
2025-10-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2025-10-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-10-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-10-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2025-10-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-10-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-10-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2025-10-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	0.9996	0.9996	0.0004	0.04%
2025-09-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2025-09-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2025-09-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%
2025-09-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9987	0.9987	0.9997	0.9997	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9997	0.9997	1.0004	1.0004	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-09-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	1.0008	1.0008	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0008	1.0008	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.07%
2025-09-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	0.9998	0.9998	0.0007	0.07%
2025-09-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2025-09-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2025-09-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
2025-09-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9990	0.9990	0.9999	0.9999	-0.0009	-0.09%
2025-09-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9999	0.9999	1.0004	1.0004	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	1.0012	1.0012	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0012	1.0012	1.0018	1.0018	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2025-09-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-09-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2025-08-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-08-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%
2025-08-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-08-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2025-08-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2025-08-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-08-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	0.9995	0.9995	0.0005	0.05%
2025-08-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9997	0.9997	0.9992	0.9992	0.0005	0.05%
2025-08-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9992	0.9992	1.0009	1.0009	-0.0017	-0.17%
2025-08-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2025-08-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0020	1.0020	1.0031	1.0031	-0.0011	-0.11%
2025-08-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-08-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2025-08-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2025-08-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-08-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-08-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2025-07-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0005	1.0005	0.0013	0.13%
2025-07-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	1.0019	1.0019	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2025-07-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-07-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	1.0021	1.0021	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-07-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-07-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%
2025-07-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0036	1.0036	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0037	1.0037	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-07-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-07-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-07-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2025-07-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-06-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-06-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-06-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2025-06-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-06-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-06-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-06-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2025-06-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2025-06-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-06-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0023	1.0023	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2025-06-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0019	1.0019	1.0021	1.0021	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-06-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0008	1.0008	0.0010	0.10%
2025-06-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-06-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-06-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2025-05-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-05-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-05-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%
2025-05-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-05-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0011	1.0011	1.0001	1.0001	0.0010	0.10%
2025-05-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0001	1.0001	1.0021	1.0021	-0.0020	-0.20%
2025-05-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0023	1.0023	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2025-05-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2025-04-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0009	1.0009	1.0001	1.0001	0.0008	0.08%
2025-04-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0001	1.0001	0.9996	0.9996	0.0005	0.05%
2025-04-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%
2025-04-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9996	0.9996	1.0002	1.0002	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%
2025-04-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9997	0.9997	1.0003	1.0003	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-04-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-04-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-04-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-04-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	0.9993	0.9993	0.0010	0.10%
2025-04-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9993	0.9993	0.9987	0.9987	0.0006	0.06%
2025-04-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9987	0.9987	1.0009	1.0009	-0.0022	-0.22%
2025-04-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0009	1.0009	0.9975	0.9975	0.0034	0.34%
2025-04-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9975	0.9975	0.9945	0.9945	0.0030	0.30%
2025-04-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9945	0.9945	0.9941	0.9941	0.0004	0.04%
2025-04-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9941	0.9941	0.9945	0.9945	-0.0004	-0.04%
2025-03-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9945	0.9945	0.9942	0.9942	0.0003	0.03%
2025-03-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9942	0.9942	0.9943	0.9943	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9943	0.9943	0.9947	0.9947	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9947	0.9947	0.9935	0.9935	0.0012	0.12%
2025-03-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9935	0.9935	0.9929	0.9929	0.0006	0.06%
2025-03-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9929	0.9929	0.9922	0.9922	0.0007	0.07%
2025-03-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9922	0.9922	0.9930	0.9930	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9930	0.9930	0.9914	0.9914	0.0016	0.16%
2025-03-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9914	0.9914	0.9910	0.9910	0.0004	0.04%
2025-03-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9910	0.9910	0.9905	0.9905	0.0005	0.05%
2025-03-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9905	0.9905	0.9931	0.9931	-0.0026	-0.26%
2025-03-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9931	0.9931	0.9920	0.9920	0.0011	0.11%
2025-03-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9920	0.9920	0.9924	0.9924	-0.0004	-0.04%
2025-03-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9924	0.9924	0.9903	0.9903	0.0021	0.21%
2025-03-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9903	0.9903	0.9929	0.9929	-0.0026	-0.26%
2025-03-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9929	0.9929	0.9933	0.9933	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9933	0.9933	0.9961	0.9961	-0.0028	-0.28%
2025-03-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9961	0.9961	0.9980	0.9980	-0.0019	-0.19%
2025-03-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9980	0.9980	0.9976	0.9976	0.0004	0.04%
2025-03-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9976	0.9976	0.9980	0.9980	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9980	0.9980	0.9963	0.9963	0.0017	0.17%
2025-02-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9963	0.9963	0.9948	0.9948	0.0015	0.15%
2025-02-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9948	0.9948	0.9962	0.9962	-0.0014	-0.14%
2025-02-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9962	0.9962	0.9957	0.9957	0.0005	0.05%
2025-02-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9957	0.9957	0.9944	0.9944	0.0013	0.13%
2025-02-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9944	0.9944	0.9962	0.9962	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9962	0.9962	0.9978	0.9978	-0.0016	-0.16%
2025-02-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9978	0.9978	0.9994	0.9994	-0.0016	-0.16%
2025-02-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9994	0.9994	0.9986	0.9986	0.0008	0.08%
2025-02-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9986	0.9986	0.9991	0.9991	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9991	0.9991	1.0003	1.0003	-0.0012	-0.12%
2025-02-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	1.0015	1.0015	-0.0012	-0.12%
2025-02-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0015	1.0015	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2025-02-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0017	1.0017	1.0034	1.0034	-0.0017	-0.17%
2025-02-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0034	1.0034	1.0040	1.0040	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0040	1.0040	1.0031	1.0031	0.0009	0.09%
2025-02-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0022	1.0022	0.0009	0.09%
2025-01-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0003	1.0003	0.0019	0.19%
2025-01-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2025-01-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9998	0.9998	1.0008	1.0008	-0.0010	-0.10%
2025-01-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0011	1.0011	0.9997	0.9997	0.0014	0.14%
2025-01-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	1.0008	1.0008	-0.0008	-0.08%
2025-01-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2025-01-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0014	1.0014	0.9992	0.9992	0.0022	0.22%
2025-01-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9992	0.9992	1.0009	1.0009	-0.0017	-0.17%
2025-01-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2025-01-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0003	1.0003	1.0018	1.0018	-0.0015	-0.15%
2025-01-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0020	1.0020	1.0034	1.0034	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0036	1.0036	1.0026	1.0026	0.0010	0.10%
2025-01-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0016	1.0016	0.0010	0.10%

标签云

富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	1.2904	1.15%
富达创新驱动混合发起C	1.2850	1.15%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0047	0.02%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	0.02%
富达悦享红利优选混合A	1.1895	-0.18%
富达悦享红利优选混合C	1.1756	-0.18%
富达港股通精选混合发起A	1.1427	-0.36%
富达港股通精选混合发起C	1.1384	-0.37%
富达低碳成长混合A	1.4426	-1.34%
富达低碳成长混合C	1.4337	-1.34%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%