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富达中债高等级科创及绿债A基金净值查询(025707)

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今天最新净值 1.0098 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.80亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

近一周富达中债高等级科创及绿债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富达中债高等级科创及绿债A(025707)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-09-15	025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-09-14	025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2026-09-11	025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%