富达中债高等级科创及绿债A基金净值查询(025707)
今天最新净值
1.0098
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：39.80亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：成皓
近一月,富达中债高等级科创及绿债A(025707)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025707 |
富达中债高等级科创及绿债A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
