基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 嘉实海外中国股票混合 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A 大成2020生命周期混合A 易方达消费行业股票 易方达科讯混合 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

富达中债高等级科创及绿债A基金净值查询(025707)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0100 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0100
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：39.80亿元
  • 基金公司：富达基金(中国)
  • 基金经理：成皓
近一年富达中债高等级科创及绿债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富达中债高等级科创及绿债A(025707)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2026-09-16 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2026-09-15 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2026-09-14 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2026-09-11 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2026-09-10 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2026-09-09 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2026-09-08 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2026-09-07 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2026-09-04 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2026-09-03 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-09-02 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2026-09-01 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-08-31 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-08-28 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-08-27 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2026-08-25 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-08-24 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2026-08-21 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-08-20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-08-19 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-08-18 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2026-08-17 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2026-08-14 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-08-13 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2026-08-12 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-08-11 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2026-08-10 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2026-08-07 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-08-06 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-08-05 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2026-08-04 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-08-03 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2026-07-31 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-07-30 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-07-29 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-07-28 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-07-27 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-07-24 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-07-23 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-07-22 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2026-07-21 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-07-20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2026-07-17 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2026-07-16 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2026-07-14 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2026-07-13 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2026-07-10 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2026-07-09 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2026-07-08 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2026-07-07 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2026-07-06 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2026-07-03 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2026-07-02 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2026-07-01 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2026-06-29 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2026-06-26 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2026-06-25 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2026-06-24 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2026-06-23 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2026-06-22 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2026-06-18 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2026-06-17 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2026-06-16 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-06-15 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2026-06-12 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2026-06-05 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2026-06-04 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2026-06-03 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2026-06-02 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2026-06-01 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2026-05-29 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-05-28 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-05-27 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-05-26 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2026-05-25 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2026-05-22 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2026-05-21 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2026-05-20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2026-05-19 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2026-05-18 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-05-15 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-05-14 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2026-05-13 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2026-05-12 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-05-11 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-05-08 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-04-30 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2026-04-29 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2026-04-28 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-04-27 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2026-04-22 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-04-21 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2026-04-20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2026-04-17 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-04-16 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-04-15 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-04-14 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-04-13 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-04-10 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-04-09 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-04-08 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2026-04-07 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-04-03 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-04-02 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-04-01 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-03-31 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-03-30 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2026-03-27 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2026-03-26 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-03-25 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-03-24 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-03-23 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-03-20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-03-19 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2026-03-18 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-03-17 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-03-16 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-03-13 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-03-12 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-03-11 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-03-10 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-03-09 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-03-06 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-03-05 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-03-04 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2026-03-03 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-03-02 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2026-02-27 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-02-26 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-02-24 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2026-02-13 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-02-12 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-02-11 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-02-10 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-02-09 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-02-06 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-02-05 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-02-04 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-02-03 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-02-02 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-01-30 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-01-29 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-01-28 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-01-27 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-01-26 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-01-23 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-01-22 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-01-21 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-01-16 025707 富达中债高等级科创及绿债A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
标签云
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达创新驱动混合发起A 0.8255 0.28%
富达创新驱动混合发起C 0.8181 0.27%
富达港股通精选混合发起A 0.7436 0.22%
富达港股通精选混合发起C 0.7373 0.22%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A 1.0203 0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.00%
富达低碳成长混合A 1.6289 -0.25%
富达低碳成长混合C 1.6119 -0.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏