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光大优势配置基金净值查询(360007)

今天最新净值 0.6231 0.0025 0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6297 0.0115 1.8663%
今年以来光大优势配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,光大优势配置(360007)基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 360007 光大优势配置 0.6182 1.0774 0.6220 1.0812 -0.0038 -0.61%
2024-03-26 360007 光大优势配置 0.6220 1.0812 0.6241 1.0833 -0.0021 -0.34%
2024-03-25 360007 光大优势配置 0.6241 1.0833 0.6276 1.0868 -0.0035 -0.56%
2024-03-22 360007 光大优势配置 0.6276 1.0868 0.6229 1.0821 0.0047 0.75%
2024-03-21 360007 光大优势配置 0.6229 1.0821 0.6238 1.0830 -0.0009 -0.14%
2024-03-20 360007 光大优势配置 0.6238 1.0830 0.6213 1.0805 0.0025 0.40%
2024-03-19 360007 光大优势配置 0.6213 1.0805 0.6265 1.0857 -0.0052 -0.83%
2024-03-18 360007 光大优势配置 0.6265 1.0857 0.6231 1.0823 0.0034 0.55%
2024-03-15 360007 光大优势配置 0.6231 1.0823 0.6206 1.0798 0.0025 0.40%
2024-03-14 360007 光大优势配置 0.6206 1.0798 0.6141 1.0733 0.0065 1.06%
2024-03-13 360007 光大优势配置 0.6141 1.0733 0.6133 1.0725 0.0008 0.13%
2024-03-12 360007 光大优势配置 0.6133 1.0725 0.6214 1.0806 -0.0081 -1.30%
2024-03-11 360007 光大优势配置 0.6214 1.0806 0.6221 1.0813 -0.0007 -0.11%
2024-03-08 360007 光大优势配置 0.6221 1.0813 0.6195 1.0787 0.0026 0.42%
2024-03-07 360007 光大优势配置 0.6195 1.0787 0.6218 1.0810 -0.0023 -0.37%
2024-03-06 360007 光大优势配置 0.6218 1.0810 0.6233 1.0825 -0.0015 -0.24%
2024-03-05 360007 光大优势配置 0.6233 1.0825 0.6184 1.0776 0.0049 0.79%
2024-03-04 360007 光大优势配置 0.6184 1.0776 0.6114 1.0706 0.0070 1.14%
2024-03-01 360007 光大优势配置 0.6114 1.0706 0.6078 1.0670 0.0036 0.59%
2024-02-29 360007 光大优势配置 0.6078 1.0670 0.6021 1.0613 0.0057 0.95%
2024-02-28 360007 光大优势配置 0.6021 1.0613 0.6070 1.0662 -0.0049 -0.81%
2024-02-27 360007 光大优势配置 0.6070 1.0662 0.6026 1.0618 0.0044 0.73%
2024-02-26 360007 光大优势配置 0.6026 1.0618 0.6067 1.0659 -0.0041 -0.68%
2024-02-23 360007 光大优势配置 0.6067 1.0659 0.6083 1.0675 -0.0016 -0.26%
2024-02-22 360007 光大优势配置 0.6083 1.0675 0.6017 1.0609 0.0066 1.10%
2024-02-21 360007 光大优势配置 0.6017 1.0609 0.6032 1.0624 -0.0015 -0.25%
2024-02-20 360007 光大优势配置 0.6032 1.0624 0.5987 1.0579 0.0045 0.75%
2024-02-19 360007 光大优势配置 0.5987 1.0579 0.5930 1.0522 0.0057 0.96%
2024-02-08 360007 光大优势配置 0.5930 1.0522 0.5900 1.0492 0.0030 0.51%
2024-02-07 360007 光大优势配置 0.5900 1.0492 0.5794 1.0386 0.0106 1.83%
2024-02-06 360007 光大优势配置 0.5794 1.0386 0.5566 1.0158 0.0228 4.10%
2024-02-05 360007 光大优势配置 0.5566 1.0158 0.5563 1.0155 0.0003 0.05%
2024-02-02 360007 光大优势配置 0.5563 1.0155 0.5626 1.0218 -0.0063 -1.12%
2024-02-01 360007 光大优势配置 0.5626 1.0218 0.5608 1.0200 0.0018 0.32%
2024-01-31 360007 光大优势配置 0.5608 1.0200 0.5683 1.0275 -0.0075 -1.32%
2024-01-30 360007 光大优势配置 0.5683 1.0275 0.5737 1.0329 -0.0054 -0.94%
2024-01-29 360007 光大优势配置 0.5737 1.0329 0.5786 1.0378 -0.0049 -0.85%
2024-01-26 360007 光大优势配置 0.5786 1.0378 0.5837 1.0429 -0.0051 -0.87%
2024-01-25 360007 光大优势配置 0.5837 1.0429 0.5753 1.0345 0.0084 1.46%
2024-01-24 360007 光大优势配置 0.5753 1.0345 0.5707 1.0299 0.0046 0.81%
2024-01-23 360007 光大优势配置 0.5707 1.0299 0.5644 1.0236 0.0063 1.12%
2024-01-22 360007 光大优势配置 0.5644 1.0236 0.5836 1.0428 -0.0192 -3.29%
2024-01-19 360007 光大优势配置 0.5836 1.0428 0.5879 1.0471 -0.0043 -0.73%
2024-01-18 360007 光大优势配置 0.5879 1.0471 0.5861 1.0453 0.0018 0.31%
2024-01-17 360007 光大优势配置 0.5861 1.0453 0.6004 1.0596 -0.0143 -2.38%
2024-01-16 360007 光大优势配置 0.6004 1.0596 0.6008 1.0600 -0.0004 -0.07%
2024-01-15 360007 光大优势配置 0.6008 1.0600 0.6007 1.0599 0.0001 0.02%
2024-01-12 360007 光大优势配置 0.6007 1.0599 0.6026 1.0618 -0.0019 -0.32%
2024-01-11 360007 光大优势配置 0.6026 1.0618 0.6008 1.0600 0.0018 0.30%
2024-01-10 360007 光大优势配置 0.6008 1.0600 0.6036 1.0628 -0.0028 -0.46%
2024-01-09 360007 光大优势配置 0.6036 1.0628 0.5998 1.0590 0.0038 0.63%
2024-01-08 360007 光大优势配置 0.5998 1.0590 0.6106 1.0698 -0.0108 -1.77%
2024-01-05 360007 光大优势配置 0.6106 1.0698 0.6202 1.0794 -0.0096 -1.55%
2024-01-04 360007 光大优势配置 0.6202 1.0794 0.6235 1.0827 -0.0033 -0.53%
2024-01-03 360007 光大优势配置 0.6235 1.0827 0.6296 1.0888 -0.0061 -0.97%
2024-01-02 360007 光大优势配置 0.6296 1.0888 0.6334 1.0926 -0.0038 -0.60%