光大优势配置基金净值查询(360007)
今天最新净值
0.6231
0.0025 0.4000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6297
0.0115 1.8663%
- 累计净值:1.0823
- 成立日期:2007-08-24
- 基金类型:
- 成立份额:99.060亿份
- 最近份额:11.3789亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:戴奇雷 崔书田 金昉毅 林晓凤
近一周,光大优势配置(360007)基金累计收益率0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6260 |
1.0852 |
0.6182 |
1.0774 |
0.0078 |
1.26% |
2024-03-27 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6182 |
1.0774 |
0.6220 |
1.0812 |
-0.0038 |
-0.61% |
2024-03-26 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6220 |
1.0812 |
0.6241 |
1.0833 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-03-25 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6241 |
1.0833 |
0.6276 |
1.0868 |
-0.0035 |
-0.56% |
2024-03-22 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6276 |
1.0868 |
0.6229 |
1.0821 |
0.0047 |
0.75% |