光大优势配置混合A(光大优势)基金净值查询(360007)
今天最新净值
0.6882
-0.0079 -1.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6781
-0.0101 -1.4634%
- 累计净值：1.1474
- 成立日期：2007-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：99.060亿份
- 最近份额：10.9119亿
- 最近资产：7.26亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：戴奇雷 崔书田 金昉毅 林晓凤
近一月,光大优势配置混合A(360007)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6761 |
1.1353 |
0.6882 |
1.1474 |
-0.0121 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6882 |
1.1474 |
0.6961 |
1.1553 |
-0.0079 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6961 |
1.1553 |
0.6863 |
1.1455 |
0.0098 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6863 |
1.1455 |
0.6937 |
1.1529 |
-0.0074 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6937 |
1.1529 |
0.6925 |
1.1517 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6925 |
1.1517 |
0.6994 |
1.1586 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6994 |
1.1586 |
0.6946 |
1.1538 |
0.0048 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6946 |
1.1538 |
0.6842 |
1.1434 |
0.0104 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6842 |
1.1434 |
0.6772 |
1.1364 |
0.0070 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6772 |
1.1364 |
0.6784 |
1.1376 |
-0.0012 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6784 |
1.1376 |
0.6899 |
1.1491 |
-0.0115 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6899 |
1.1491 |
0.6838 |
1.1430 |
0.0061 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6838 |
1.1430 |
0.6808 |
1.1400 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6808 |
1.1400 |
0.6818 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6818 |
1.1410 |
0.6796 |
1.1388 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6796 |
1.1388 |
0.6733 |
1.1325 |
0.0063 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6733 |
1.1325 |
0.6687 |
1.1279 |
0.0046 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6687 |
1.1279 |
0.6798 |
1.1390 |
-0.0111 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6798 |
1.1390 |
0.6847 |
1.1439 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6847 |
1.1439 |
0.6805 |
1.1397 |
0.0042 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6805 |
1.1397 |
0.6868 |
1.1460 |
-0.0063 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.6868 |
1.1460 |
0.6860 |
1.1452 |
0.0008 |
0.12% |
