新华中证环保产业指数分级基金净值查询(164304)
今天最新净值
0.9421
-0.0034 -0.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8975
0.0112 1.2591%
- 累计净值：0.9421
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：9.840亿份
- 最近份额：1.1805亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一季,新华中证环保产业指数分级(164304)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8863 |
0.8863 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8965 |
0.8965 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9005 |
0.9005 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2024-04-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0164 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9043 |
0.9043 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0205 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0139 |
1.53% |
| 2024-04-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0120 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0086 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9396 |
0.9396 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0188 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0215 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0149 |
1.63% |
| 2024-03-25 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0114 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0175 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0089 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0113 |
-1.18% |
|
|
| 2024-03-18 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0182 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-14 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-03-11 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0392 |
4.23% |
| 2024-03-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0150 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0155 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0127 |
1.39% |
| 2024-03-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.9101 |
0.9101 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0209 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0099 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2024-02-23 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8811 |
0.8811 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0122 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0176 |
2.07% |
| 2024-02-06 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0387 |
4.76% |
| 2024-02-05 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0088 |
-1.07% |
| 2024-02-02 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0205 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-01-30 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0188 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8684 |
0.8684 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0299 |
-3.33% |
| 2024-01-26 |
164304 |
新华中证环保产业指数分级 |
0.8983 |
0.8983 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0119 |
-1.31% |
