净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华聚利债券C | 1.1821 | 0.08% |
新华聚利债券A | 1.2085 | 0.07% |
新华安康多元收益一年持有期混合A | 0.9770 | 0.07% |
新华安康多元收益一年持有期混合C | 0.9643 | 0.07% |
新华鼎利债券A | 1.1653 | 0.04% |
新华鼎利债券C | 1.1440 | 0.04% |
新华利率债债券A | 1.0508 | 0.03% |
新华利率债债券C | 1.0386 | 0.03% |
新华纯债A | 1.1620 | 0.02% |
新华双利债A | 1.2138 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | -1.06% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | -1.06% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |