股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601988 | 中国银行 | 292.9300 | 4.81% | -1.94% |
601169 | 北京银行 | 168.9400 | 4.31% | -3.17% |
601898 | 中煤能源 | 191.8200 | 4.06% | -1.30% |
600166 | 福田汽车 | 429.7300 | 3.56% | 4.62% |
600221 | 海航控股 | 182.7300 | 1.56% | 0.72% |
基金代码 | 004439 | 基金简称 | 新华安享惠钰定开A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-27~2017-12-22 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 新华基金 | ||
最近资产 | 1.94亿元 | 最近份额 | 2.2385亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
新华成长 | 1.7372 | 2.79% |
新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
新华鑫回报 | 1.1340 | 2.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |