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新华丰利债券C(新华丰利C) - 基金主页(代码:003222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0663 -0.0017 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0756 0.0007 0.0657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3433
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5336亿
最近资产：9.02亿
基金公司：新华基金
基金经理：于航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	-0.57%	-1.79%	-1.45%	0.44%	5.01%	12.79%	37.18%
同类排名	988/1519	1548/1766	1469/1768	1102/1726	1004/1391	979/1151	417/963	-

新华丰利债券C(003222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0702	0.37%
2026-09-17	1.0663	-0.16%
2026-09-16	1.0680	0.06%
2026-09-15	1.0674	-0.14%
2026-09-14	1.0689	-0.03%
2026-09-11	1.0692	-0.30%

新华丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-19	分红	每份派现金0.0430元
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-25	分红	每份派现金0.0540元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0550元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	分红	每份派现金0.1250元

新华丰利债券C基金动态

新华丰利债券C 新华阿里一号“功成身退” 新华红利回报“精彩接力”

此外，由姚秋担任基金经理的次新基金——新华红利回报也正式成立，该基金综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报，最大特色在于设置了固定的分红点，约定当基金份额净值达到或超过1.2 元时，需在10个交易日内实施分红；每次分红时每10 份基金份额派发红利不低于1 元。
关联基金：新华增盈回报债券新华鑫回报混合新华丰利债券C 新华丰利债券A 新华红利回报混合

新华丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.73%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.69%	0.16%
300567	精测电子	0.0000	0.64%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	0.61%	3.35%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.55%	1.29%
600584	长电科技	0.0000	0.52%	0.95%
002463	沪电股份	0.0000	0.51%	2.55%
002422	科伦药业	0.0000	0.50%	0.61%
601939	建设银行	0.0000	0.49%	1.75%
605060	联德股份	0.0000	0.49%	5.52%

新华丰利债券C(003222)基金档案

基金代码	003222	基金简称	新华丰利债券C	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-10-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于航	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	9.02亿	最近份额	8.5336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%