新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)
今天最新净值
1.0162
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2024-03-15
- 累计净值:1.1042
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:27.0066亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:王滨 李洁
近一季,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0162 |
1.1042 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0158 |
1.1038 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0154 |
1.1034 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0150 |
1.1030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0141 |
1.1021 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0138 |
1.1018 |
0.0000 |
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0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0134 |
1.1014 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0130 |
1.1010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0126 |
1.1006 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-05 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0122 |
1.1002 |
0.0000 |
0.0000 |
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|
2023-12-29 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0118 |
1.0998 |
0.0000 |
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