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新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)

今天最新净值 1.0162 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1042
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.0066亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:王滨 李洁
近一季新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0162 1.1042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0158 1.1038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0154 1.1034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0150 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0141 1.1021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0138 1.1018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0134 1.1014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0130 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0126 1.1006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0122 1.1002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0118 1.0998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%