新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)

今天最新净值 1.0162 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1042
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：27.0066亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：王滨李洁

近一年新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询

近一年,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0185	1.1065	1.0181	1.1061	0.0004	0.04%
2024-04-19	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0181	1.1061	1.0177	1.1057	0.0004	0.04%
2024-04-12	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0177	1.1057	1.0172	1.1052	0.0005	0.05%
2024-04-03	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0172	1.1052	1.0169	1.1049	0.0003	0.03%
2024-03-15	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0162	1.1042	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0158	1.1038	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0154	1.1034	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0150	1.1030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0141	1.1021	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0138	1.1018	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0134	1.1014	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0130	1.1010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0126	1.1006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0122	1.1002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0118	1.0998	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0115	1.0995	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0110	1.0990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0106	1.0986	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0102	1.0982	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0099	1.0979	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0095	1.0975	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0091	1.0971	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0087	1.0967	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0083	1.0963	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0079	1.0959	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0075	1.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0069	1.0949	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0066	1.0946	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0142	1.0942	1.0138	1.0938	0.0004	0.04%
2023-09-08	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0138	1.0938	1.0134	1.0934	0.0004	0.04%
2023-09-01	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0134	1.0934	1.0130	1.0930	0.0004	0.04%
2023-08-25	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0130	1.0930	1.0126	1.0926	0.0004	0.04%
2023-08-18	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0126	1.0926	1.0122	1.0922	0.0004	0.04%
2023-08-11	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0122	1.0922	1.0118	1.0918	0.0004	0.04%
2023-08-04	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0118	1.0918	1.0114	1.0914	0.0004	0.04%
2023-07-28	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0114	1.0914	1.0110	1.0910	0.0004	0.04%
2023-07-21	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0110	1.0910	1.0107	1.0907	0.0003	0.03%
2023-07-14	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0107	1.0907	1.0103	1.0903	0.0004	0.04%
2023-07-07	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0103	1.0903	1.0100	1.0900	0.0003	0.03%
2023-06-30	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0100	1.0900	1.0099	1.0899	0.0001	0.01%
2023-06-28	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0099	1.0899	1.0099	1.0899	0.0000	0.00%
2023-06-27	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0099	1.0899	1.0099	1.0899	0.0000	0.00%
2023-06-26	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0099	1.0899	1.0097	1.0897	0.0002	0.02%
2023-06-21	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0097	1.0897	1.0097	1.0897	0.0000	0.00%
2023-06-20	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0097	1.0897	1.0097	1.0897	0.0000	0.00%
2023-06-19	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0097	1.0897	1.0096	1.0896	0.0001	0.01%
2023-06-16	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0096	1.0896	1.0095	1.0895	0.0001	0.01%
2023-06-15	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0095	1.0895	1.0095	1.0895	0.0000	0.00%
2023-06-14	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0095	1.0895	1.0095	1.0895	0.0000	0.00%
2023-06-13	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0095	1.0895	1.0094	1.0894	0.0001	0.01%
2023-06-12	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0094	1.0894	1.0094	1.0894	0.0000	0.00%
2023-06-09	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0094	1.0894	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-02	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0091	1.0891	1.0083	1.0883	0.0008	0.08%
2023-05-26	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0083	1.0883	1.0075	1.0875	0.0008	0.08%
2023-05-19	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0075	1.0875	1.0071	1.0871	0.0004	0.04%
2023-05-12	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0071	1.0871	1.0067	1.0867	0.0004	0.04%
2023-05-05	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0067	1.0867	1.0059	1.0859	0.0008	0.08%
2023-04-28	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0059	1.0859	1.0055	1.0855	0.0004	0.04%

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A	0.7386	4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C	0.7279	4.78%
新华科技创新	0.8491	3.61%
新华趋势	1.6813	2.93%
新华策略	1.0735	2.90%
新华分红	0.5120	2.81%
新华鑫益灵活配置混合C	4.3208	2.79%
新华成长	1.7372	2.79%
新华鑫回报	1.1340	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%