新华鑫益灵活配置混合基金净值查询(000584)
今天最新净值
4.3803
0.0390 0.9000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
4.1453
-0.0040 -0.0953%
- 累计净值:4.3803
- 成立日期:2014-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:2.111亿份
- 最近份额:1.3940亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:栾超 赖庆鑫 申峰旗
近一季,新华鑫益灵活配置混合(000584)基金累计收益率2.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1493 |
4.1493 |
4.1737 |
4.1737 |
-0.0244 |
-0.58% |
2024-04-19 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1737 |
4.1737 |
4.2245 |
4.2245 |
-0.0508 |
-1.20% |
2024-04-18 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2245 |
4.2245 |
4.2408 |
4.2408 |
-0.0163 |
-0.38% |
2024-04-17 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2408 |
4.2408 |
4.1340 |
4.1340 |
0.1068 |
2.58% |
2024-04-16 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1340 |
4.1340 |
4.2371 |
4.2371 |
-0.1031 |
-2.43% |
2024-04-15 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2371 |
4.2371 |
4.2180 |
4.2180 |
0.0191 |
0.45% |
2024-04-12 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2180 |
4.2180 |
4.2054 |
4.2054 |
0.0126 |
0.30% |
2024-04-11 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2054 |
4.2054 |
4.1863 |
4.1863 |
0.0191 |
0.46% |
2024-04-10 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1863 |
4.1863 |
4.2569 |
4.2569 |
-0.0706 |
-1.66% |
2024-04-09 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2569 |
4.2569 |
4.2281 |
4.2281 |
0.0288 |
0.68% |
|
2024-04-08 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2281 |
4.2281 |
4.2784 |
4.2784 |
-0.0503 |
-1.18% |
2024-04-03 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2784 |
4.2784 |
4.3154 |
4.3154 |
-0.0370 |
-0.86% |
2024-04-02 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3154 |
4.3154 |
4.3546 |
4.3546 |
-0.0392 |
-0.90% |
2024-04-01 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3546 |
4.3546 |
4.2593 |
4.2593 |
0.0953 |
2.24% |
2024-03-29 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2593 |
4.2593 |
4.2573 |
4.2573 |
0.0020 |
0.05% |
2024-03-28 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2573 |
4.2573 |
4.1988 |
4.1988 |
0.0585 |
1.39% |
2024-03-27 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1988 |
4.1988 |
4.3129 |
4.3129 |
-0.1141 |
-2.65% |
2024-03-26 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3129 |
4.3129 |
4.3326 |
4.3326 |
-0.0197 |
-0.45% |
2024-03-25 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3326 |
4.3326 |
4.4012 |
4.4012 |
-0.0686 |
-1.56% |
2024-03-22 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.4012 |
4.4012 |
4.4377 |
4.4377 |
-0.0365 |
-0.82% |
2024-03-21 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.4377 |
4.4377 |
4.4140 |
4.4140 |
0.0237 |
0.54% |
2024-03-20 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.4140 |
4.4140 |
4.4038 |
4.4038 |
0.0102 |
0.23% |
2024-03-19 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.4038 |
4.4038 |
4.4484 |
4.4484 |
-0.0446 |
-1.00% |
2024-03-18 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.4484 |
4.4484 |
4.3803 |
4.3803 |
0.0681 |
1.55% |
2024-03-15 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3803 |
4.3803 |
4.3413 |
4.3413 |
0.0390 |
0.90% |
|
2024-03-14 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3413 |
4.3413 |
4.3551 |
4.3551 |
-0.0138 |
-0.32% |
2024-03-13 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3551 |
4.3551 |
4.3580 |
4.3580 |
-0.0029 |
-0.07% |
2024-03-12 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3580 |
4.3580 |
4.3118 |
4.3118 |
0.0462 |
1.07% |
2024-03-11 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.3118 |
4.3118 |
4.2113 |
4.2113 |
0.1005 |
2.39% |
2024-03-08 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2113 |
4.2113 |
4.1626 |
4.1626 |
0.0487 |
1.17% |
2024-03-07 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1626 |
4.1626 |
4.2338 |
4.2338 |
-0.0712 |
-1.68% |
2024-03-06 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2338 |
4.2338 |
4.2562 |
4.2562 |
-0.0224 |
-0.53% |
2024-03-05 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2562 |
4.2562 |
4.2782 |
4.2782 |
-0.0220 |
-0.51% |
2024-03-04 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2782 |
4.2782 |
4.2592 |
4.2592 |
0.0190 |
0.45% |
2024-03-01 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2592 |
4.2592 |
4.2147 |
4.2147 |
0.0445 |
1.06% |
2024-02-29 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2147 |
4.2147 |
4.1045 |
4.1045 |
0.1102 |
2.68% |
2024-02-28 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1045 |
4.1045 |
4.2185 |
4.2185 |
-0.1140 |
-2.70% |
2024-02-27 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.2185 |
4.2185 |
4.1209 |
4.1209 |
0.0976 |
2.37% |
2024-02-26 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1209 |
4.1209 |
4.1202 |
4.1202 |
0.0007 |
0.02% |
2024-02-23 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1202 |
4.1202 |
4.1101 |
4.1101 |
0.0101 |
0.25% |
2024-02-22 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.1101 |
4.1101 |
4.0730 |
4.0730 |
0.0371 |
0.91% |
2024-02-21 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.0730 |
4.0730 |
4.0610 |
4.0610 |
0.0120 |
0.30% |
2024-02-20 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.0610 |
4.0610 |
4.0607 |
4.0607 |
0.0003 |
0.01% |
2024-02-19 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.0607 |
4.0607 |
3.9797 |
3.9797 |
0.0810 |
2.04% |
2024-02-08 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.9797 |
3.9797 |
3.8686 |
3.8686 |
0.1111 |
2.87% |
2024-02-07 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.8686 |
3.8686 |
3.8136 |
3.8136 |
0.0550 |
1.44% |
2024-02-06 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.8136 |
3.8136 |
3.6411 |
3.6411 |
0.1725 |
4.74% |
2024-02-05 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.6411 |
3.6411 |
3.6934 |
3.6934 |
-0.0523 |
-1.42% |
2024-02-02 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.6934 |
3.6934 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0686 |
-1.82% |
2024-02-01 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.7620 |
3.7620 |
3.7412 |
3.7412 |
0.0208 |
0.56% |
2024-01-31 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.7412 |
3.7412 |
3.8081 |
3.8081 |
-0.0669 |
-1.76% |
2024-01-30 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.8081 |
3.8081 |
3.8927 |
3.8927 |
-0.0846 |
-2.17% |
2024-01-29 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.8927 |
3.8927 |
3.9899 |
3.9899 |
-0.0972 |
-2.44% |
2024-01-26 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.9899 |
3.9899 |
4.0405 |
4.0405 |
-0.0506 |
-1.25% |
2024-01-25 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
4.0405 |
4.0405 |
3.9528 |
3.9528 |
0.0877 |
2.22% |
2024-01-24 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.9528 |
3.9528 |
3.9352 |
3.9352 |
0.0176 |
0.45% |
2024-01-23 |
000584 |
新华鑫益灵活配置混合 |
3.9352 |
3.9352 |
3.9036 |
3.9036 |
0.0316 |
0.81% |