新华鑫回报混合(新华鑫回报)基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.5651
-0.0171 -1.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5636
0.0067 0.4282%
- 累计净值：1.6751
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7636亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹
近一季,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5569 |
1.6669 |
1.5651 |
1.6751 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5651 |
1.6751 |
1.5822 |
1.6922 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5822 |
1.6922 |
1.5716 |
1.6816 |
0.0106 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5716 |
1.6816 |
1.5796 |
1.6896 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5796 |
1.6896 |
1.5808 |
1.6908 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5808 |
1.6908 |
1.5849 |
1.6949 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5849 |
1.6949 |
1.5674 |
1.6774 |
0.0175 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5674 |
1.6774 |
1.5646 |
1.6746 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5646 |
1.6746 |
1.5549 |
1.6649 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5549 |
1.6649 |
1.5599 |
1.6699 |
-0.0050 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5599 |
1.6699 |
1.5771 |
1.6871 |
-0.0172 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5771 |
1.6871 |
1.5674 |
1.6774 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5674 |
1.6774 |
1.5531 |
1.6631 |
0.0143 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5531 |
1.6631 |
1.5518 |
1.6618 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5518 |
1.6618 |
1.5417 |
1.6517 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5417 |
1.6517 |
1.5399 |
1.6499 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5399 |
1.6499 |
1.5256 |
1.6356 |
0.0143 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5256 |
1.6356 |
1.5663 |
1.6763 |
-0.0407 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5663 |
1.6763 |
1.5791 |
1.6891 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5791 |
1.6891 |
1.5867 |
1.6967 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5867 |
1.6967 |
1.5668 |
1.6768 |
0.0199 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5668 |
1.6768 |
1.5814 |
1.6914 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5814 |
1.6914 |
1.6074 |
1.7174 |
-0.0260 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6074 |
1.7174 |
1.5990 |
1.7090 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5990 |
1.7090 |
1.6017 |
1.7117 |
-0.0027 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6017 |
1.7117 |
1.6211 |
1.7311 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6211 |
1.7311 |
1.6110 |
1.7210 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6110 |
1.7210 |
1.6155 |
1.7255 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6155 |
1.7255 |
1.5785 |
1.6885 |
0.0370 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5785 |
1.6885 |
1.5831 |
1.6931 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5831 |
1.6931 |
1.5787 |
1.6887 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-11-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5787 |
1.6887 |
1.5833 |
1.6933 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5833 |
1.6933 |
1.5995 |
1.7095 |
-0.0162 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5995 |
1.7095 |
1.6157 |
1.7257 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6157 |
1.7257 |
1.6101 |
1.7201 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6101 |
1.7201 |
1.6193 |
1.7293 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6193 |
1.7293 |
1.6078 |
1.7178 |
0.0115 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6078 |
1.7178 |
1.5757 |
1.6857 |
0.0321 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5757 |
1.6857 |
1.5838 |
1.6938 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5838 |
1.6938 |
1.5825 |
1.6925 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5825 |
1.6925 |
1.5710 |
1.6810 |
0.0115 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5710 |
1.6810 |
1.5704 |
1.6804 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5704 |
1.6804 |
1.5848 |
1.6948 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2025-10-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5848 |
1.6948 |
1.5910 |
1.7010 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5910 |
1.7010 |
1.5826 |
1.6926 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5826 |
1.6926 |
1.6051 |
1.7151 |
-0.0225 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6051 |
1.7151 |
1.6008 |
1.7108 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6008 |
1.7108 |
1.6260 |
1.7360 |
-0.0252 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6260 |
1.7360 |
1.6146 |
1.7246 |
0.0114 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6146 |
1.7246 |
1.6144 |
1.7244 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6144 |
1.7244 |
1.5992 |
1.7092 |
0.0152 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5992 |
1.7092 |
1.6105 |
1.7205 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6105 |
1.7205 |
1.6076 |
1.7176 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.6076 |
1.7176 |
1.5649 |
1.6749 |
0.0427 |
2.73% |
| 2025-09-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5649 |
1.6749 |
1.5585 |
1.6685 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5585 |
1.6685 |
1.5367 |
1.6467 |
0.0218 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5367 |
1.6467 |
1.5454 |
1.6554 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-09-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5454 |
1.6554 |
1.5415 |
1.6515 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.5415 |
1.6515 |
1.5205 |
1.6305 |
0.0210 |
1.38% |
