新华鑫回报混合基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.1938
0.0057 0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1478
0.0068 0.5993%
- 累计净值:1.3038
- 成立日期:2015-09-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4700亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:姚秋 王丹
近一季,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率-4.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1410 |
1.2510 |
1.1780 |
1.2880 |
-0.0370 |
-3.14% |
2024-03-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1780 |
1.2880 |
1.1866 |
1.2966 |
-0.0086 |
-0.72% |
2024-03-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1866 |
1.2966 |
1.2083 |
1.3183 |
-0.0217 |
-1.80% |
2024-03-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2083 |
1.3183 |
1.2170 |
1.3270 |
-0.0087 |
-0.71% |
2024-03-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2170 |
1.3270 |
1.2166 |
1.3266 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2166 |
1.3266 |
1.2097 |
1.3197 |
0.0069 |
0.57% |
2024-03-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2097 |
1.3197 |
1.2144 |
1.3244 |
-0.0047 |
-0.39% |
2024-03-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2144 |
1.3244 |
1.1938 |
1.3038 |
0.0206 |
1.73% |
2024-03-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1938 |
1.3038 |
1.1881 |
1.2981 |
0.0057 |
0.48% |
2024-03-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1881 |
1.2981 |
1.2035 |
1.3135 |
-0.0154 |
-1.28% |
|
2024-03-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2035 |
1.3135 |
1.2021 |
1.3121 |
0.0014 |
0.12% |
2024-03-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2021 |
1.3121 |
1.1935 |
1.3035 |
0.0086 |
0.72% |
2024-03-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1935 |
1.3035 |
1.1750 |
1.2850 |
0.0185 |
1.57% |
2024-03-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1750 |
1.2850 |
1.1610 |
1.2710 |
0.0140 |
1.21% |
2024-03-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1610 |
1.2710 |
1.1767 |
1.2867 |
-0.0157 |
-1.33% |
2024-03-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1767 |
1.2867 |
1.1805 |
1.2905 |
-0.0038 |
-0.32% |
2024-03-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1805 |
1.2905 |
1.1934 |
1.3034 |
-0.0129 |
-1.08% |
2024-03-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1869 |
1.2969 |
0.0065 |
0.55% |
2024-03-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1869 |
1.2969 |
1.1698 |
1.2798 |
0.0171 |
1.46% |
2024-02-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1698 |
1.2798 |
1.1226 |
1.2326 |
0.0472 |
4.20% |
2024-02-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1226 |
1.2326 |
1.1682 |
1.2782 |
-0.0456 |
-3.90% |
2024-02-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1682 |
1.2782 |
1.1408 |
1.2508 |
0.0274 |
2.40% |
2024-02-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1408 |
1.2508 |
1.1320 |
1.2420 |
0.0088 |
0.78% |
2024-02-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1320 |
1.2420 |
1.1208 |
1.2308 |
0.0112 |
1.00% |
2024-02-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1208 |
1.2308 |
1.1082 |
1.2182 |
0.0126 |
1.14% |
|
2024-02-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1082 |
1.2182 |
1.1034 |
1.2134 |
0.0048 |
0.44% |
2024-02-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1034 |
1.2134 |
1.1033 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1033 |
1.2133 |
1.0972 |
1.2072 |
0.0061 |
0.56% |
2024-02-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0972 |
1.2072 |
1.0724 |
1.1824 |
0.0248 |
2.31% |
2024-02-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0724 |
1.1824 |
1.0619 |
1.1719 |
0.0105 |
0.99% |
2024-02-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0619 |
1.1719 |
1.0228 |
1.1328 |
0.0391 |
3.82% |
2024-02-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0228 |
1.1328 |
1.0416 |
1.1516 |
-0.0188 |
-1.80% |
2024-02-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0416 |
1.1516 |
1.0600 |
1.1700 |
-0.0184 |
-1.74% |
2024-02-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0600 |
1.1700 |
1.0568 |
1.1668 |
0.0032 |
0.30% |
2024-01-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0568 |
1.1668 |
1.0747 |
1.1847 |
-0.0179 |
-1.67% |
2024-01-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0747 |
1.1847 |
1.0960 |
1.2060 |
-0.0213 |
-1.94% |
2024-01-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0960 |
1.2060 |
1.1160 |
1.2260 |
-0.0200 |
-1.79% |
2024-01-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1160 |
1.2260 |
1.1359 |
1.2459 |
-0.0199 |
-1.75% |
2024-01-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1359 |
1.2459 |
1.1130 |
1.2230 |
0.0229 |
2.06% |
2024-01-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1130 |
1.2230 |
1.1184 |
1.2284 |
-0.0054 |
-0.48% |
2024-01-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1184 |
1.2284 |
1.1103 |
1.2203 |
0.0081 |
0.73% |
2024-01-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1103 |
1.2203 |
1.1454 |
1.2554 |
-0.0351 |
-3.06% |
2024-01-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1454 |
1.2554 |
1.1506 |
1.2606 |
-0.0052 |
-0.45% |
2024-01-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1506 |
1.2606 |
1.1421 |
1.2521 |
0.0085 |
0.74% |
2024-01-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1421 |
1.2521 |
1.1670 |
1.2770 |
-0.0249 |
-2.13% |
2024-01-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1670 |
1.2770 |
1.1683 |
1.2783 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-01-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1683 |
1.2783 |
1.1731 |
1.2831 |
-0.0048 |
-0.41% |
2024-01-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1731 |
1.2831 |
1.1827 |
1.2927 |
-0.0096 |
-0.81% |
2024-01-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1827 |
1.2927 |
1.1651 |
1.2751 |
0.0176 |
1.51% |
2024-01-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1651 |
1.2751 |
1.1724 |
1.2824 |
-0.0073 |
-0.62% |
2024-01-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1724 |
1.2824 |
1.1728 |
1.2828 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1728 |
1.2828 |
1.1938 |
1.3038 |
-0.0210 |
-1.76% |
2024-01-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1938 |
1.3038 |
1.2090 |
1.3190 |
-0.0152 |
-1.26% |
2024-01-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2090 |
1.3190 |
1.2170 |
1.3270 |
-0.0080 |
-0.66% |
2024-01-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2170 |
1.3270 |
1.2324 |
1.3424 |
-0.0154 |
-1.25% |
2024-01-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2324 |
1.3424 |
1.2453 |
1.3553 |
-0.0129 |
-1.04% |
2023-12-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2453 |
1.3553 |
1.2360 |
1.3460 |
0.0093 |
0.75% |
2023-12-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2360 |
1.3460 |
1.2189 |
1.3289 |
0.0171 |
1.40% |