新华鑫回报混合(新华鑫回报)基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.9680
0.0564 2.95%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5423
0.0061 0.3997%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0780
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7636亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王丹
近一季,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率10.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9596 |
2.0696 |
1.9680 |
2.0780 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9680 |
2.0780 |
1.9116 |
2.0216 |
0.0564 |
2.95% |
| 2026-09-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9116 |
2.0216 |
1.8936 |
2.0036 |
0.0180 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8936 |
2.0036 |
1.9099 |
2.0199 |
-0.0163 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9099 |
2.0199 |
1.9191 |
2.0291 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9191 |
2.0291 |
1.9262 |
2.0362 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9262 |
2.0362 |
1.9321 |
2.0421 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9321 |
2.0421 |
1.9440 |
2.0540 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9440 |
2.0540 |
1.9259 |
2.0359 |
0.0181 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9259 |
2.0359 |
1.9357 |
2.0457 |
-0.0098 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9357 |
2.0457 |
1.9406 |
2.0506 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9406 |
2.0506 |
1.9478 |
2.0578 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9478 |
2.0578 |
1.9618 |
2.0718 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9618 |
2.0718 |
1.9575 |
2.0675 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9575 |
2.0675 |
1.9681 |
2.0781 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9681 |
2.0781 |
1.9467 |
2.0567 |
0.0214 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9467 |
2.0567 |
1.9371 |
2.0471 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9371 |
2.0471 |
1.9344 |
2.0444 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9344 |
2.0444 |
1.9512 |
2.0612 |
-0.0168 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9512 |
2.0612 |
1.9502 |
2.0602 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9502 |
2.0602 |
1.9563 |
2.0663 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9563 |
2.0663 |
2.0040 |
2.1140 |
-0.0477 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0040 |
2.1140 |
2.0064 |
2.1164 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0064 |
2.1164 |
1.9801 |
2.0901 |
0.0263 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9801 |
2.0901 |
1.9827 |
2.0927 |
-0.0026 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9827 |
2.0927 |
1.9934 |
2.1034 |
-0.0107 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9934 |
2.1034 |
1.9691 |
2.0791 |
0.0243 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9691 |
2.0791 |
1.9963 |
2.1063 |
-0.0272 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9963 |
2.1063 |
1.9783 |
2.0883 |
0.0180 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9783 |
2.0883 |
1.9359 |
2.0459 |
0.0424 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9359 |
2.0459 |
1.9165 |
2.0265 |
0.0194 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9165 |
2.0265 |
1.8473 |
1.9573 |
0.0692 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8473 |
1.9573 |
1.7928 |
1.9028 |
0.0545 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.7928 |
1.9028 |
1.8580 |
1.9680 |
-0.0652 |
-3.64% |
| 2026-07-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8580 |
1.9680 |
1.8192 |
1.9292 |
0.0388 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8192 |
1.9292 |
1.9042 |
2.0142 |
-0.0850 |
-4.46% |
| 2026-07-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9042 |
2.0142 |
1.9240 |
2.0340 |
-0.0198 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9240 |
2.0340 |
1.9883 |
2.0983 |
-0.0643 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9883 |
2.0983 |
1.9645 |
2.0745 |
0.0238 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9645 |
2.0745 |
1.9519 |
2.0619 |
0.0126 |
0.65% |
| 2026-07-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9519 |
2.0619 |
1.9707 |
2.0807 |
-0.0188 |
-0.95% |
| 2026-07-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9707 |
2.0807 |
1.9779 |
2.0879 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9779 |
2.0879 |
1.9036 |
2.0136 |
0.0743 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9036 |
2.0136 |
1.9137 |
2.0237 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9137 |
2.0237 |
1.9496 |
2.0596 |
-0.0359 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9496 |
2.0596 |
1.9818 |
2.0918 |
-0.0322 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9818 |
2.0918 |
1.9959 |
2.1059 |
-0.0141 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9959 |
2.1059 |
1.9919 |
2.1019 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9919 |
2.1019 |
2.0081 |
2.1181 |
-0.0162 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0081 |
2.1181 |
2.0392 |
2.1492 |
-0.0311 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0392 |
2.1492 |
1.9929 |
2.1029 |
0.0463 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9929 |
2.1029 |
1.9805 |
2.0905 |
0.0124 |
0.63% |
| 2026-07-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9805 |
2.0905 |
1.9794 |
2.0894 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9794 |
2.0894 |
1.9681 |
2.0781 |
0.0113 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9681 |
2.0781 |
1.9721 |
2.0821 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9721 |
2.0821 |
2.0496 |
2.1596 |
-0.0775 |
-3.78% |
| 2026-07-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0496 |
2.1596 |
2.0432 |
2.1532 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0432 |
2.1532 |
2.0012 |
2.1112 |
0.0420 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
2.0012 |
2.1112 |
1.9349 |
2.0449 |
0.0663 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9349 |
2.0449 |
1.9451 |
2.0551 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9451 |
2.0551 |
1.9109 |
2.0209 |
0.0342 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.9109 |
2.0209 |
1.8653 |
1.9753 |
0.0456 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8653 |
1.9753 |
1.8889 |
1.9989 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8889 |
1.9989 |
1.8704 |
1.9804 |
0.0185 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.8704 |
1.9804 |
1.8429 |
1.9529 |
0.0275 |
1.49% |
