新华鑫回报混合基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.1340
0.0254 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0149 1.3438%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4700亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹
近一月,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率8.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1340 |
1.2440 |
1.1086 |
1.2186 |
0.0254 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1086 |
1.2186 |
1.1095 |
1.2195 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1095 |
1.2195 |
1.0979 |
1.2079 |
0.0116 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0979 |
1.2079 |
1.0953 |
1.2053 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0953 |
1.2053 |
1.0943 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0943 |
1.2043 |
1.1141 |
1.2241 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2024-04-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1141 |
1.2241 |
1.1145 |
1.2245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1145 |
1.2245 |
1.0851 |
1.1951 |
0.0294 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0851 |
1.1951 |
1.1168 |
1.2268 |
-0.0317 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1168 |
1.2268 |
1.1117 |
1.2217 |
0.0051 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1117 |
1.2217 |
1.1115 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1115 |
1.2215 |
1.1118 |
1.2218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1118 |
1.2218 |
1.1357 |
1.2457 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1357 |
1.2457 |
1.1263 |
1.2363 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1263 |
1.2363 |
1.1471 |
1.2571 |
-0.0208 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1471 |
1.2571 |
1.1602 |
1.2702 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1602 |
1.2702 |
1.1694 |
1.2794 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1694 |
1.2794 |
1.1565 |
1.2665 |
0.0129 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1565 |
1.2665 |
1.1546 |
1.2646 |
0.0019 |
0.16% |
