新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)
今天最新净值
1.0185
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.0066亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 李洁
近一季,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0185 |
1.1065 |
1.0181 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0181 |
1.1061 |
1.0177 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0177 |
1.1057 |
1.0172 |
1.1052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0172 |
1.1052 |
1.0169 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0162 |
1.1042 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0158 |
1.1038 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0154 |
1.1034 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0150 |
1.1030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0141 |
1.1021 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004567 |
新华安享惠泽39个月定开债A |
1.0138 |
1.1018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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