基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0378 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.3610亿
最近资产：64.52亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

近一季新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0378	1.1728	1.0379	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0379	1.1729	1.0376	1.1726	0.0003	0.03%
2026-08-28	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0376	1.1726	1.0365	1.1715	0.0011	0.11%
2026-08-21	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0365	1.1715	1.0360	1.1710	0.0005	0.05%
2026-08-14	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0360	1.1710	1.0357	1.1707	0.0003	0.03%
2026-08-07	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0357	1.1707	1.0354	1.1704	0.0003	0.03%
2026-07-31	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0354	1.1704	1.0340	1.1690	0.0014	0.14%
2026-07-24	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0340	1.1690	1.0329	1.1679	0.0011	0.11%
2026-07-17	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0329	1.1679	1.0321	1.1671	0.0008	0.08%
2026-07-10	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0321	1.1671	1.0317	1.1667	0.0004	0.04%

2026-07-03	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0317	1.1667	1.0315	1.1665	0.0002	0.02%
2026-06-30	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0315	1.1665	1.0313	1.1663	0.0002	0.02%
2026-06-26	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0313	1.1663	1.0299	1.1649	0.0014	0.14%
2026-06-18	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0299	1.1649	1.0295	1.1645	0.0004	0.04%

标签云

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
新华趋势	6.2406	5.83%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.63%
新华成长	3.1408	3.72%
新华企业	3.1290	3.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.60%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.60%
新华战略	0.9968	3.07%
新华红利	0.9582	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%