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新华灵活主题基金净值查询(519099)

今天最新净值 2.3912 -0.0161 -0.6700% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.3997 0.0085 0.3574% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:2.8722
  • 成立日期:2011-07-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.304亿份
  • 最近份额:0.0966亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:钟俊
近一季新华灵活主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华灵活主题(519099)基金累计收益率2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 519099 新华灵活主题 2.3751 2.8561 2.3912 2.8722 -0.0161 -0.67%
2021-09-23 519099 新华灵活主题 2.3912 2.8722 2.4073 2.8883 -0.0161 -0.67%
2021-09-22 519099 新华灵活主题 2.4073 2.8883 2.4089 2.8899 -0.0016 -0.07%
2021-09-17 519099 新华灵活主题 2.4089 2.8899 2.3746 2.8556 0.0343 1.44%
2021-09-16 519099 新华灵活主题 2.3746 2.8556 2.4672 2.9482 -0.0926 -3.75%
2021-09-15 519099 新华灵活主题 2.4672 2.9482 2.4258 2.9068 0.0414 1.71%
2021-09-14 519099 新华灵活主题 2.4258 2.9068 2.3325 2.8135 0.0933 4.00%
2021-09-13 519099 新华灵活主题 2.3325 2.8135 2.3668 2.8478 -0.0343 -1.45%
2021-09-10 519099 新华灵活主题 2.3668 2.8478 2.3456 2.8266 0.0212 0.90%
2021-09-09 519099 新华灵活主题 2.3456 2.8266 2.3422 2.8232 0.0034 0.15%
2021-09-08 519099 新华灵活主题 2.3422 2.8232 2.3669 2.8479 -0.0247 -1.04%
2021-09-07 519099 新华灵活主题 2.3669 2.8479 2.3044 2.7854 0.0625 2.71%
2021-09-06 519099 新华灵活主题 2.3044 2.7854 2.2578 2.7388 0.0466 2.06%
2021-09-03 519099 新华灵活主题 2.2578 2.7388 2.2908 2.7718 -0.0330 -1.44%
2021-09-02 519099 新华灵活主题 2.2908 2.7718 2.2987 2.7797 -0.0079 -0.34%
2021-09-01 519099 新华灵活主题 2.2987 2.7797 2.3671 2.8481 -0.0684 -2.89%
2021-08-31 519099 新华灵活主题 2.3671 2.8481 2.3782 2.8592 -0.0111 -0.47%
2021-08-30 519099 新华灵活主题 2.3782 2.8592 2.3687 2.8497 0.0095 0.40%
2021-08-27 519099 新华灵活主题 2.3687 2.8497 2.3422 2.8232 0.0265 1.13%
2021-08-26 519099 新华灵活主题 2.3422 2.8232 2.4007 2.8817 -0.0585 -2.44%
2021-08-25 519099 新华灵活主题 2.4007 2.8817 2.3653 2.8463 0.0354 1.50%
2021-08-24 519099 新华灵活主题 2.3653 2.8463 2.3362 2.8172 0.0291 1.25%
2021-08-23 519099 新华灵活主题 2.3362 2.8172 2.2650 2.7460 0.0712 3.14%
2021-08-20 519099 新华灵活主题 2.2650 2.7460 2.2914 2.7724 -0.0264 -1.15%
2021-08-19 519099 新华灵活主题 2.2914 2.7724 2.2511 2.7321 0.0403 1.79%
2021-08-18 519099 新华灵活主题 2.2511 2.7321 2.2303 2.7113 0.0208 0.93%
2021-08-17 519099 新华灵活主题 2.2303 2.7113 2.3125 2.7935 -0.0822 -3.55%
2021-08-16 519099 新华灵活主题 2.3125 2.7935 2.3517 2.8327 -0.0392 -1.67%
2021-08-13 519099 新华灵活主题 2.3517 2.8327 2.3997 2.8807 -0.0480 -2.00%
2021-08-12 519099 新华灵活主题 2.3997 2.8807 2.4009 2.8819 -0.0012 -0.05%
2021-08-11 519099 新华灵活主题 2.4009 2.8819 2.3820 2.8630 0.0189 0.79%
2021-08-10 519099 新华灵活主题 2.3820 2.8630 2.3995 2.8805 -0.0175 -0.73%
2021-08-09 519099 新华灵活主题 2.3995 2.8805 2.4607 2.9417 -0.0612 -2.49%
2021-08-06 519099 新华灵活主题 2.4607 2.9417 2.4957 2.9767 -0.0350 -1.40%
2021-08-04 519099 新华灵活主题 2.5000 2.9810 2.4142 2.8952 0.0858 3.55%
2021-08-03 519099 新华灵活主题 2.4142 2.8952 2.4723 2.9533 -0.0581 -2.35%
2021-08-02 519099 新华灵活主题 2.4723 2.9533 2.4821 2.9631 -0.0098 -0.39%
2021-07-30 519099 新华灵活主题 2.4821 2.9631 2.4704 2.9514 0.0117 0.47%
2021-07-29 519099 新华灵活主题 2.4704 2.9514 2.3720 2.8530 0.0984 4.15%
2021-07-28 519099 新华灵活主题 2.3720 2.8530 2.3551 2.8361 0.0169 0.72%
2021-07-27 519099 新华灵活主题 2.3551 2.8361 2.4491 2.9301 -0.0940 -3.84%
2021-07-26 519099 新华灵活主题 2.4491 2.9301 2.5332 3.0142 -0.0841 -3.32%
2021-07-23 519099 新华灵活主题 2.5332 3.0142 2.5899 3.0709 -0.0567 -2.19%
2021-07-22 519099 新华灵活主题 2.5899 3.0709 2.6067 3.0877 -0.0168 -0.64%
2021-07-21 519099 新华灵活主题 2.6067 3.0877 2.5314 3.0124 0.0753 2.97%
2021-07-20 519099 新华灵活主题 2.5314 3.0124 2.5030 2.9840 0.0284 1.13%
2021-07-19 519099 新华灵活主题 2.5030 2.9840 2.5132 2.9942 -0.0102 -0.41%
2021-07-16 519099 新华灵活主题 2.5132 2.9942 2.5627 3.0437 -0.0495 -1.93%
2021-07-15 519099 新华灵活主题 2.5627 3.0437 2.4954 2.9764 0.0673 2.70%
2021-07-14 519099 新华灵活主题 2.4954 2.9764 2.5403 3.0213 -0.0449 -1.77%
2021-07-13 519099 新华灵活主题 2.5403 3.0213 2.5640 3.0450 -0.0237 -0.92%
2021-07-12 519099 新华灵活主题 2.5640 3.0450 2.4924 2.9734 0.0716 2.87%
2021-07-09 519099 新华灵活主题 2.4924 2.9734 2.4633 2.9443 0.0291 1.18%
2021-07-08 519099 新华灵活主题 2.4633 2.9443 2.4624 2.9434 0.0009 0.04%
2021-07-07 519099 新华灵活主题 2.4624 2.9434 2.3796 2.8606 0.0828 3.48%
2021-07-06 519099 新华灵活主题 2.3796 2.8606 2.3959 2.8769 -0.0163 -0.68%
2021-07-05 519099 新华灵活主题 2.3959 2.8769 2.3448 2.8258 0.0511 2.18%
2021-07-02 519099 新华灵活主题 2.3448 2.8258 2.3899 2.8709 -0.0451 -1.89%
2021-07-01 519099 新华灵活主题 2.3899 2.8709 2.3805 2.8615 0.0094 0.39%
2021-06-30 519099 新华灵活主题 2.3805 2.8615 2.3608 2.8418 0.0197 0.83%
2021-06-29 519099 新华灵活主题 2.3608 2.8418 2.3675 2.8485 -0.0067 -0.28%
2021-06-28 519099 新华灵活主题 2.3675 2.8485 2.3453 2.8263 0.0222 0.95%
2021-06-25 519099 新华灵活主题 2.3453 2.8263 2.3176 2.7986 0.0277 1.20%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选消费 3.5404 1.33%
新华企业 3.1896 1.20%
新华鑫泰 1.9427 1.02%
新华战略 1.6036 1.00%
新华环保 1.6769 0.98%
新华稳健 1.4501 0.78%
新华分红 0.9051 0.73%
新华行业配置A 2.3649 0.61%
新华策略 2.3177 0.51%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.1040 0.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%