基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

新华灵活主题(519099)基金分红送配

今天最新净值 1.4557 0.0163 1.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9367
  • 成立日期:2011-07-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.304亿份
  • 最近份额:0.0840亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:邓岳 王永明 钟俊 张媛
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-07-07 2015-07-07 2015-07-09 每份派现金0.4810元
基金动态
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华稳健 1.1340 1.25%
新华优选消费 2.7135 1.08%
新华企业 2.2413 1.07%
新华双利债A 1.2208 0.23%
新华双利债C 1.1824 0.23%
新华外延增长混 1.4773 0.08%
新华中小市值 2.4621 0.07%
新华鼎利债券A 1.1732 0.07%