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新华安享惠融88个月定开债C - 基金主页(代码:009980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2275
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2829亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	0.08%	0.40%	1.14%	4.32%	8.47%	12.50%	22.32%
同类排名	200/2695	71/2730	59/2723	159/2710	70/2659	50/2369	111/1897	-

新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0424	0.09%
2026-09-11	1.0415	0.08%
2026-09-04	1.0407	0.09%
2026-08-28	1.0398	0.08%
2026-08-21	1.0390	0.08%

新华安享惠融88个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	分红	每份派现金0.0220元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0210元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0160元

新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金档案

基金代码	009980	基金简称	新华安享惠融88个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-10-16	成立日期	2020-10-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚海明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	80.2829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%