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新华安享惠融88个月定开债C基金净值查询(009980)

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今天最新净值 1.0311 0.0008 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1951
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2829亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：新华基金
基金经理：王滨马英曹巍浩裴铎

近一季新华安享惠融88个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0311	1.1951	1.0303	1.1943	0.0008	0.08%
2025-12-05	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0303	1.1943	1.0295	1.1935	0.0008	0.08%
2025-11-28	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0295	1.1935	1.0287	1.1927	0.0008	0.08%
2025-11-21	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0287	1.1927	1.0279	1.1919	0.0008	0.08%
2025-11-14	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0279	1.1919	1.0270	1.1910	0.0009	0.09%
2025-11-07	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0270	1.1910	1.0262	1.1902	0.0008	0.08%
2025-10-31	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0262	1.1902	1.0254	1.1894	0.0008	0.08%
2025-10-24	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0254	1.1894	1.0246	1.1886	0.0008	0.08%
2025-10-17	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0246	1.1886	1.0237	1.1877	0.0009	0.09%
2025-10-10	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0237	1.1877	1.0226	1.1866	0.0011	0.11%

2025-09-30	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0226	1.1866	1.0222	1.1862	0.0004	0.04%
2025-09-26	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0222	1.1862	1.0213	1.1853	0.0009	0.09%
2025-09-19	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0213	1.1853	1.0425	1.1845	-0.0212	0.08%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华聚利债券A	1.2226	0.01%
新华利率债债券A	1.0365	0.01%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0323	0.01%
新华纯债A	1.2052	0.01%
新华纯债C	1.1834	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	0.00%
新华鑫日享中短债A	1.0955	0.00%
新华鑫日享中短债C	1.0830	0.00%
新华聚利债券C	1.1868	0.00%
新华利率债债券C	1.0101	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%