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新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健) - 基金主页(代码:001004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4257 -0.0076 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6196 -0.0021 -0.1280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4257
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5065亿
最近资产：0.60亿
基金公司：新华基金
基金经理：俞佳莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.65%	0.81%	-2.59%	-5.47%	-2.03%	46.63%	18.90%	65.12%
同类排名	1755/2282	538/2314	760/2307	1093/2292	1595/2265	1040/2173	1137/2101	-

新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4573	2.22%
2026-09-17	1.4257	-0.53%
2026-09-16	1.4333	2.87%
2026-09-15	1.3933	0.05%
2026-09-14	1.3926	0.12%
2026-09-11	1.3909	-1.65%

新华稳健回报灵活配置混合发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601231	环旭电子	0.0000	6.61%	1.49%
300893	松原安全	0.0000	4.20%	0.95%
601111	中国国航	0.0000	3.76%	3.26%
603529	爱玛科技	0.0000	3.71%	3.83%
603162	海通发展	0.0000	2.45%	2.98%
688789	宏华数科	0.0000	2.35%	2.78%
600438	通威股份	0.0000	1.66%	-2.90%

新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金档案

基金代码	001004	基金简称	新华稳健回报灵活配置混合发起	基金全称
发行日期	2015-05-13~2015-05-26	成立日期	2015-05-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	俞佳莹	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%