新华稳健回报混合发起式基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.1184
0.0062 0.5600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0870
0.0025 0.2284%
- 累计净值:1.1184
- 成立日期:2015-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6204亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:蔡春红
近一季,新华稳健回报混合发起式(001004)基金累计收益率2.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0119 |
-1.09% |
2024-03-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0026 |
0.24% |
2024-03-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0938 |
1.0938 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0102 |
-0.92% |
2024-03-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0176 |
-1.57% |
2024-03-21 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-03-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0038 |
0.34% |
2024-03-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0062 |
0.56% |
2024-03-14 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
2024-03-13 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0021 |
0.19% |
2024-03-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1116 |
1.1116 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0162 |
1.48% |
2024-03-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0186 |
1.73% |
2024-03-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0023 |
0.21% |
2024-03-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0070 |
-0.65% |
2024-03-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0063 |
-0.58% |
2024-03-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0063 |
-0.58% |
2024-03-04 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0021 |
0.19% |
2024-02-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0162 |
1.51% |
2024-02-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0213 |
-1.94% |
2024-02-27 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0108 |
0.99% |
2024-02-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0040 |
-0.37% |
2024-02-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0014 |
0.13% |
2024-02-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0047 |
0.43% |
|
2024-02-21 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0075 |
0.70% |
2024-02-20 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0094 |
0.88% |
2024-02-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0110 |
1.04% |
2024-02-07 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0279 |
2.71% |
2024-02-06 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0318 |
3.19% |
2024-02-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0102 |
-1.01% |
2024-02-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0099 |
-0.97% |
2024-02-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0035 |
-0.34% |
2024-01-31 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0182 |
-1.75% |
2024-01-30 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0252 |
-2.37% |
2024-01-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-01-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0202 |
1.93% |
2024-01-24 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0143 |
1.39% |
2024-01-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0032 |
0.31% |
2024-01-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0373 |
-3.50% |
2024-01-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-01-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0051 |
-0.47% |
2024-01-17 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0147 |
-1.35% |
2024-01-16 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0064 |
0.59% |
2024-01-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0043 |
-0.40% |
2024-01-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0037 |
0.34% |
2024-01-10 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0083 |
0.77% |
2024-01-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0133 |
-1.22% |
2024-01-05 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-01-04 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-01-03 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-01-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0039 |
-0.36% |
2023-12-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0071 |
0.65% |