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新华稳健回报混合发起式基金净值查询(001004)

今天最新净值 1.1184 0.0062 0.5600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0870 0.0025 0.2284%
  • 累计净值:1.1184
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6204亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:蔡春红
近一季新华稳健回报混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华稳健回报混合发起式(001004)基金累计收益率2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0845 1.0845 1.0964 1.0964 -0.0119 -1.09%
2024-03-26 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0964 1.0964 1.0938 1.0938 0.0026 0.24%
2024-03-25 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0938 1.0938 1.1040 1.1040 -0.0102 -0.92%
2024-03-22 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1040 1.1040 1.1216 1.1216 -0.0176 -1.57%
2024-03-21 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1216 1.1216 1.1201 1.1201 0.0015 0.13%
2024-03-20 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1201 1.1201 1.1204 1.1204 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1204 1.1204 1.1222 1.1222 -0.0018 -0.16%
2024-03-18 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1222 1.1222 1.1184 1.1184 0.0038 0.34%
2024-03-15 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1184 1.1184 1.1122 1.1122 0.0062 0.56%
2024-03-14 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1122 1.1122 1.1137 1.1137 -0.0015 -0.13%
2024-03-13 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1137 1.1137 1.1116 1.1116 0.0021 0.19%
2024-03-12 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1116 1.1116 1.0954 1.0954 0.0162 1.48%
2024-03-11 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0954 1.0954 1.0768 1.0768 0.0186 1.73%
2024-03-08 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0768 1.0768 1.0745 1.0745 0.0023 0.21%
2024-03-07 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0745 1.0745 1.0815 1.0815 -0.0070 -0.65%
2024-03-06 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0815 1.0815 1.0878 1.0878 -0.0063 -0.58%
2024-03-05 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0878 1.0878 1.0941 1.0941 -0.0063 -0.58%
2024-03-04 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2024-03-01 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0945 1.0945 1.0924 1.0924 0.0021 0.19%
2024-02-29 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0924 1.0924 1.0762 1.0762 0.0162 1.51%
2024-02-28 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0762 1.0762 1.0975 1.0975 -0.0213 -1.94%
2024-02-27 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0975 1.0975 1.0867 1.0867 0.0108 0.99%
2024-02-26 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0867 1.0867 1.0907 1.0907 -0.0040 -0.37%
2024-02-23 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0907 1.0907 1.0893 1.0893 0.0014 0.13%
2024-02-22 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0893 1.0893 1.0846 1.0846 0.0047 0.43%
2024-02-21 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0846 1.0846 1.0771 1.0771 0.0075 0.70%
2024-02-20 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0771 1.0771 1.0677 1.0677 0.0094 0.88%
2024-02-19 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2024-02-08 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0683 1.0683 1.0573 1.0573 0.0110 1.04%
2024-02-07 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0573 1.0573 1.0294 1.0294 0.0279 2.71%
2024-02-06 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0294 1.0294 0.9976 0.9976 0.0318 3.19%
2024-02-05 001004 新华稳健回报混合发起式 0.9976 0.9976 1.0078 1.0078 -0.0102 -1.01%
2024-02-02 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0078 1.0078 1.0177 1.0177 -0.0099 -0.97%
2024-02-01 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0177 1.0177 1.0212 1.0212 -0.0035 -0.34%
2024-01-31 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0212 1.0212 1.0394 1.0394 -0.0182 -1.75%
2024-01-30 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0394 1.0394 1.0646 1.0646 -0.0252 -2.37%
2024-01-29 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2024-01-26 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0643 1.0643 1.0667 1.0667 -0.0024 -0.22%
2024-01-25 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0667 1.0667 1.0465 1.0465 0.0202 1.93%
2024-01-24 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0465 1.0465 1.0322 1.0322 0.0143 1.39%
2024-01-23 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0322 1.0322 1.0290 1.0290 0.0032 0.31%
2024-01-22 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0290 1.0290 1.0663 1.0663 -0.0373 -3.50%
2024-01-19 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0663 1.0663 1.0693 1.0693 -0.0030 -0.28%
2024-01-18 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0693 1.0693 1.0744 1.0744 -0.0051 -0.47%
2024-01-17 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0744 1.0744 1.0891 1.0891 -0.0147 -1.35%
2024-01-16 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0891 1.0891 1.0881 1.0881 0.0010 0.09%
2024-01-15 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0881 1.0881 1.0817 1.0817 0.0064 0.59%
2024-01-12 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0817 1.0817 1.0860 1.0860 -0.0043 -0.40%
2024-01-11 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0860 1.0860 1.0823 1.0823 0.0037 0.34%
2024-01-10 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0824 1.0824 1.0741 1.0741 0.0083 0.77%
2024-01-08 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0741 1.0741 1.0874 1.0874 -0.0133 -1.22%
2024-01-05 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0874 1.0874 1.0890 1.0890 -0.0016 -0.15%
2024-01-04 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0890 1.0890 1.0913 1.0913 -0.0023 -0.21%
2024-01-03 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0913 1.0913 1.0928 1.0928 -0.0015 -0.14%
2024-01-02 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0928 1.0928 1.0967 1.0967 -0.0039 -0.36%
2023-12-29 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0967 1.0967 1.0896 1.0896 0.0071 0.65%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%