新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.4741
-0.0112 -0.75%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4798
-0.0162 -1.0825%
- 累计净值：1.4741
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5065亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一年新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询
近一年,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率19.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001004 |
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1.4960 |
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| 2025-12-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4853 |
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| 2025-12-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4853 |
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| 2025-12-12 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4762 |
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| 2025-12-11 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-08 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4824 |
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|
|
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4723 |
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| 2025-11-20 |
001004 |
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1.4723 |
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| 2025-11-19 |
001004 |
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1.4750 |
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1.4765 |
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1.4928 |
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| 2025-11-17 |
001004 |
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001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4864 |
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001004 |
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1.4878 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4855 |
1.4855 |
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1.4803 |
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| 2025-11-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4803 |
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| 2025-11-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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001004 |
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1.4554 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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| 2025-10-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4600 |
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1.4571 |
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| 2025-10-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4571 |
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| 2025-10-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4654 |
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1.4497 |
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001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4497 |
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| 2025-10-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4580 |
1.4580 |
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1.4562 |
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| 2025-10-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4562 |
1.4562 |
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1.4501 |
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| 2025-10-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4501 |
1.4501 |
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1.4450 |
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| 2025-10-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4450 |
1.4450 |
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1.4478 |
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| 2025-10-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4478 |
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| 2025-10-20 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4354 |
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| 2025-10-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4352 |
1.4352 |
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1.4691 |
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| 2025-10-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4691 |
1.4691 |
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| 2025-10-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4860 |
1.4860 |
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| 2025-10-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4717 |
1.4717 |
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1.4893 |
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| 2025-10-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4893 |
1.4893 |
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| 2025-10-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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| 2025-10-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.5008 |
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| 2025-09-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5008 |
1.5008 |
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1.4815 |
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| 2025-09-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4815 |
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1.4639 |
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| 2025-09-26 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4639 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4671 |
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1.4669 |
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| 2025-09-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4669 |
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1.4460 |
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1.4460 |
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1.4448 |
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001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4448 |
1.4488 |
1.4488 |
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001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4488 |
1.4488 |
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1.4391 |
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| 2025-09-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4553 |
1.4553 |
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1.4446 |
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| 2025-09-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4443 |
1.4443 |
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| 2025-09-15 |
001004 |
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1.4443 |
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1.4387 |
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| 2025-09-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4487 |
1.4487 |
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| 2025-09-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4400 |
1.4400 |
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| 2025-09-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
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1.4400 |
1.4448 |
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| 2025-09-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4448 |
1.4448 |
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1.4546 |
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-0.67% |
| 2025-09-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4546 |
1.4546 |
1.4450 |
1.4450 |
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0.66% |
| 2025-09-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4184 |
1.4184 |
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1.88% |
| 2025-09-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-09-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-09-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0239 |
-1.65% |
| 2025-09-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-08-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4314 |
1.4314 |
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0.40% |
| 2025-08-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0143 |
1.01% |
| 2025-08-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-08-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4286 |
1.4286 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-08-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0075 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4045 |
1.4045 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0213 |
1.54% |
| 2025-08-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3846 |
1.3846 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0107 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0187 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2025-08-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3554 |
1.3554 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-07-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2025-07-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-07-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0139 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0250 |
1.90% |
| 2025-07-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-07-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-07-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-07-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2822 |
1.2822 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-07-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0147 |
1.16% |
| 2025-07-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-07-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-06-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2621 |
1.2621 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-06-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-06-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-05-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2025-05-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0236 |
1.86% |
| 2025-05-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-05-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-05-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-05-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-04-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2115 |
1.2115 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1892 |
1.1892 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0798 |
-6.29% |
| 2025-04-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-04-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2725 |
1.2725 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0174 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2905 |
1.2905 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0197 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-03-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2783 |
1.2783 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0149 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0236 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0149 |
1.17% |
| 2025-02-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2025-02-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-02-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0126 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0155 |
1.24% |
| 2025-01-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-01-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-01-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0148 |
1.20% |
| 2025-01-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0340 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.1949 |
1.1949 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0233 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0105 |
0.85% |
| 2024-12-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0134 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0071 |
0.58% |
