新华稳健回报灵活配置混合发起(新华稳健)基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.4741
-0.0112 -0.75%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4798
-0.0162 -1.0825%
- 累计净值：1.4741
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5065亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一季新华稳健回报灵活配置混合发起|新华稳健基金净值查询
近一季,新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0219 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4853 |
1.4853 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4777 |
1.4777 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4751 |
1.4751 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4599 |
1.4599 |
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0.64% |
| 2025-11-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0245 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0163 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4928 |
1.4928 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0145 |
0.98% |
|
|
| 2025-11-12 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0085 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4554 |
1.4554 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0124 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0339 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0169 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0143 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0176 |
-1.18% |
| 2025-10-13 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5147 |
1.5147 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.5008 |
1.5008 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0193 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4815 |
1.4815 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0176 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4639 |
1.4639 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0209 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0097 |
0.67% |
