新华安康多元收益一年持有A基金净值查询(010401)
今天最新净值
0.9757
0.0006 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9777
-0.0005 -0.0490%
- 累计净值：0.9757
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7269亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王永明 郑毅
近一季,新华安康多元收益一年持有A(010401)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
010401 |
新华安康多元收益一年持有A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0002 |
0.02% |
