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新华安康多元收益一年持有A(新华安康多元收益一年持有期混合A)基金净值查询(010401)

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今天最新净值 1.0347 -0.0018 -0.17% 2025-09-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0347
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6272亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚秋王永明郑毅

近一年新华安康多元收益一年持有A|新华安康多元收益一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,新华安康多元收益一年持有A(010401)基金累计收益率5.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-19	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0347	1.0347	1.0365	1.0365	-0.0018	-0.17%
2025-09-18	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0365	1.0365	1.0436	1.0436	-0.0071	-0.68%
2025-09-17	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0436	1.0436	1.0425	1.0425	0.0011	0.11%
2025-09-16	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0425	1.0425	1.0433	1.0433	-0.0008	-0.08%
2025-09-15	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0433	1.0433	1.0450	1.0450	-0.0017	-0.16%
2025-09-12	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0450	1.0450	1.0437	1.0437	0.0013	0.12%
2025-09-11	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0437	1.0437	1.0374	1.0374	0.0063	0.61%
2025-09-10	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0374	1.0374	1.0389	1.0389	-0.0015	-0.14%
2025-09-09	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0389	1.0389	1.0447	1.0447	-0.0058	-0.56%
2025-09-08	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0447	1.0447	1.0371	1.0371	0.0076	0.73%

2025-09-05	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0371	1.0371	1.0283	1.0283	0.0088	0.86%
2025-09-04	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0283	1.0283	1.0310	1.0310	-0.0027	-0.26%
2025-09-03	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0310	1.0310	1.0338	1.0338	-0.0028	-0.27%
2025-09-02	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0338	1.0338	1.0381	1.0381	-0.0043	-0.41%
2025-09-01	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0381	1.0381	1.0366	1.0366	0.0015	0.14%
2025-08-29	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0366	1.0366	1.0335	1.0335	0.0031	0.30%
2025-08-28	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0335	1.0335	1.0327	1.0327	0.0008	0.08%
2025-08-27	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0327	1.0327	1.0470	1.0470	-0.0143	-1.37%
2025-08-26	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0470	1.0470	1.0493	1.0493	-0.0023	-0.22%
2025-08-25	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0493	1.0493	1.0432	1.0432	0.0061	0.58%
2025-08-22	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0432	1.0432	1.0386	1.0386	0.0046	0.44%
2025-08-21	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0386	1.0386	1.0364	1.0364	0.0022	0.21%
2025-08-20	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0364	1.0364	1.0333	1.0333	0.0031	0.30%
2025-08-19	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2025-08-18	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%

2025-08-15	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0334	1.0334	1.0295	1.0295	0.0039	0.38%
2025-08-14	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0295	1.0295	1.0334	1.0334	-0.0039	-0.38%
2025-08-13	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0334	1.0334	1.0303	1.0303	0.0031	0.30%
2025-08-12	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0303	1.0303	1.0308	1.0308	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0308	1.0308	1.0293	1.0293	0.0015	0.15%
2025-08-08	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0293	1.0293	1.0268	1.0268	0.0025	0.24%
2025-08-07	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0268	1.0268	1.0252	1.0252	0.0016	0.16%
2025-08-06	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0252	1.0252	1.0230	1.0230	0.0022	0.22%
2025-08-05	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0230	1.0230	1.0190	1.0190	0.0040	0.39%
2025-08-04	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0190	1.0190	1.0159	1.0159	0.0031	0.31%
2025-08-01	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2025-07-31	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0157	1.0157	1.0253	1.0253	-0.0096	-0.94%
2025-07-30	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0253	1.0253	1.0242	1.0242	0.0011	0.11%
2025-07-29	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0242	1.0242	1.0249	1.0249	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0249	1.0249	1.0280	1.0280	-0.0031	-0.30%
2025-07-25	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0280	1.0280	1.0297	1.0297	-0.0017	-0.17%
2025-07-24	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0297	1.0297	1.0227	1.0227	0.0070	0.68%
2025-07-23	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0227	1.0227	1.0245	1.0245	-0.0018	-0.18%
2025-07-22	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0245	1.0245	1.0169	1.0169	0.0076	0.75%
2025-07-21	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0169	1.0169	1.0097	1.0097	0.0072	0.71%
2025-07-18	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0097	1.0097	1.0065	1.0065	0.0032	0.32%
2025-07-17	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0065	1.0065	1.0032	1.0032	0.0033	0.33%
2025-07-16	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0032	1.0032	1.0012	1.0012	0.0020	0.20%
2025-07-10	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0003	1.0003	0.9959	0.9959	0.0044	0.44%
2025-07-09	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9959	0.9959	0.9970	0.9970	-0.0011	-0.11%
2025-07-08	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9970	0.9970	0.9930	0.9930	0.0040	0.40%
2025-07-07	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9930	0.9930	0.9937	0.9937	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9937	0.9937	0.9930	0.9930	0.0007	0.07%
2025-07-03	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9930	0.9930	0.9908	0.9908	0.0022	0.22%
2025-07-02	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9908	0.9908	0.9902	0.9902	0.0006	0.06%
2025-07-01	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9902	0.9902	0.9889	0.9889	0.0013	0.13%
2025-06-30	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9889	0.9889	0.9890	0.9890	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9890	0.9890	0.9875	0.9875	0.0015	0.15%
2025-06-26	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9875	0.9875	0.9877	0.9877	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9877	0.9877	0.9830	0.9830	0.0047	0.48%
2025-06-24	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9830	0.9830	0.9785	0.9785	0.0045	0.46%
2025-06-23	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9785	0.9785	0.9768	0.9768	0.0017	0.17%
2025-06-20	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9768	0.9768	0.9771	0.9771	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9771	0.9771	0.9813	0.9813	-0.0042	-0.43%
2025-06-18	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9813	0.9813	0.9822	0.9822	-0.0009	-0.09%
2025-06-17	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9822	0.9822	0.9820	0.9820	0.0002	0.02%
2025-06-16	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9820	0.9820	0.9818	0.9818	0.0002	0.02%
2025-06-13	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9818	0.9818	0.9832	0.9832	-0.0014	-0.14%
2025-06-12	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9832	0.9832	0.9831	0.9831	0.0001	0.01%
2025-06-11	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9831	0.9831	0.9824	0.9824	0.0007	0.07%
2025-06-10	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9824	0.9824	0.9834	0.9834	-0.0010	-0.10%
2025-06-09	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9834	0.9834	0.9838	0.9838	-0.0004	-0.04%
2025-06-06	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9838	0.9838	0.9831	0.9831	0.0007	0.07%
2025-06-05	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9831	0.9831	0.9836	0.9836	-0.0005	-0.05%
2025-06-04	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9836	0.9836	0.9834	0.9834	0.0002	0.02%
2025-06-03	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9834	0.9834	0.9833	0.9833	0.0001	0.01%
2025-05-30	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9833	0.9833	0.9829	0.9829	0.0004	0.04%
2025-05-29	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9829	0.9829	0.9834	0.9834	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9834	0.9834	0.9829	0.9829	0.0005	0.05%
2025-05-27	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9829	0.9829	0.9832	0.9832	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9832	0.9832	0.9833	0.9833	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9833	0.9833	0.9845	0.9845	-0.0012	-0.12%
2025-05-22	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9845	0.9845	0.9847	0.9847	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9847	0.9847	0.9839	0.9839	0.0008	0.08%
2025-05-20	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9839	0.9839	0.9837	0.9837	0.0002	0.02%
2025-05-19	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9837	0.9837	0.9833	0.9833	0.0004	0.04%
2025-05-16	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9833	0.9833	0.9844	0.9844	-0.0011	-0.11%
2025-05-15	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9844	0.9844	0.9846	0.9846	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9846	0.9846	0.9845	0.9845	0.0001	0.01%
2025-05-13	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9845	0.9845	0.9852	0.9852	-0.0007	-0.07%
2025-05-12	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9852	0.9852	0.9816	0.9816	0.0036	0.37%
2025-05-09	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9816	0.9816	0.9842	0.9842	-0.0026	-0.26%
2025-05-08	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9842	0.9842	0.9813	0.9813	0.0029	0.30%
2025-05-07	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9813	0.9813	0.9798	0.9798	0.0015	0.15%
2025-05-06	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9798	0.9798	0.9737	0.9737	0.0061	0.63%
2025-04-30	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9737	0.9737	0.9729	0.9729	0.0008	0.08%
2025-04-29	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9729	0.9729	0.9726	0.9726	0.0003	0.03%
2025-04-28	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9726	0.9726	0.9772	0.9772	-0.0046	-0.47%
2025-04-25	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9772	0.9772	0.9753	0.9753	0.0019	0.19%
2025-04-24	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9753	0.9753	0.9780	0.9780	-0.0027	-0.28%
2025-04-23	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9780	0.9780	0.9785	0.9785	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9785	0.9785	0.9785	0.9785	0.0000	0.00%
2025-04-21	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9785	0.9785	0.9771	0.9771	0.0014	0.14%
2025-04-18	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9771	0.9771	0.9766	0.9766	0.0005	0.05%
2025-04-17	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9766	0.9766	0.9761	0.9761	0.0005	0.05%
2025-04-16	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9761	0.9761	0.9758	0.9758	0.0003	0.03%
2025-04-15	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9758	0.9758	0.9771	0.9771	-0.0013	-0.13%
2025-04-14	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9771	0.9771	0.9756	0.9756	0.0015	0.15%
2025-04-11	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9756	0.9756	0.9754	0.9754	0.0002	0.02%
2025-04-10	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9754	0.9754	0.9702	0.9702	0.0052	0.54%
2025-04-09	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9702	0.9702	0.9634	0.9634	0.0068	0.71%
2025-04-08	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9634	0.9634	0.9584	0.9584	0.0050	0.52%
2025-04-07	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9584	0.9584	0.9863	0.9863	-0.0279	-2.83%
2025-04-03	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9863	0.9863	0.9870	0.9870	-0.0007	-0.07%
2025-04-02	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9870	0.9870	0.9867	0.9867	0.0003	0.03%
2025-04-01	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9867	0.9867	0.9846	0.9846	0.0021	0.21%
2025-03-31	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9846	0.9846	0.9892	0.9892	-0.0046	-0.47%
2025-03-28	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9892	0.9892	0.9902	0.9902	-0.0010	-0.10%
2025-03-27	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9902	0.9902	0.9905	0.9905	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9905	0.9905	0.9892	0.9892	0.0013	0.13%
2025-03-25	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9892	0.9892	0.9884	0.9884	0.0008	0.08%
2025-03-24	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9884	0.9884	0.9901	0.9901	-0.0017	-0.17%
2025-03-21	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9901	0.9901	0.9950	0.9950	-0.0049	-0.49%
2025-03-20	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9950	0.9950	0.9952	0.9952	-0.0002	-0.02%
2025-03-19	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9952	0.9952	0.9969	0.9969	-0.0017	-0.17%
2025-03-18	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9969	0.9969	0.9967	0.9967	0.0002	0.02%
2025-03-17	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9967	0.9967	0.9973	0.9973	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9973	0.9973	0.9921	0.9921	0.0052	0.52%
2025-03-13	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9921	0.9921	0.9950	0.9950	-0.0029	-0.29%
2025-03-12	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%
2025-03-11	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9950	0.9950	0.9954	0.9954	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9954	0.9954	0.9958	0.9958	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9958	0.9958	0.9986	0.9986	-0.0028	-0.28%
2025-03-06	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9986	0.9986	0.9935	0.9935	0.0051	0.51%
2025-03-05	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9935	0.9935	0.9934	0.9934	0.0001	0.01%
2025-03-04	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9934	0.9934	0.9896	0.9896	0.0038	0.38%
2025-03-03	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%
2025-02-28	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9904	0.9904	0.9994	0.9994	-0.0090	-0.90%
2025-02-27	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9994	0.9994	1.0007	1.0007	-0.0013	-0.13%
2025-02-26	010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0007	1.0007	0.9961	0.9961	0.0046	0.46%
2025-02-25	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9961	0.9961	0.9966	0.9966	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9966	0.9966	0.9962	0.9962	0.0004	0.04%
2025-02-21	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9962	0.9962	0.9943	0.9943	0.0019	0.19%
2025-02-20	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9943	0.9943	0.9955	0.9955	-0.0012	-0.12%
2025-02-19	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9955	0.9955	0.9939	0.9939	0.0016	0.16%
2025-02-18	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9939	0.9939	0.9966	0.9966	-0.0027	-0.27%
2025-02-17	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9966	0.9966	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%
2025-02-14	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9976	0.9976	0.9972	0.9972	0.0004	0.04%
2025-02-13	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9972	0.9972	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%
2025-02-12	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9987	0.9987	0.9958	0.9958	0.0029	0.29%
2025-02-11	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9958	0.9958	0.9981	0.9981	-0.0023	-0.23%
2025-02-10	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9981	0.9981	0.9955	0.9955	0.0026	0.26%
2025-02-07	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9955	0.9955	0.9922	0.9922	0.0033	0.33%
2025-02-06	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9922	0.9922	0.9861	0.9861	0.0061	0.62%
2025-02-05	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9861	0.9861	0.9858	0.9858	0.0003	0.03%
2025-01-27	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9858	0.9858	0.9871	0.9871	-0.0013	-0.13%
2025-01-22	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9823	0.9823	0.9851	0.9851	-0.0028	-0.28%
2025-01-14	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9806	0.9806	0.9692	0.9692	0.0114	1.18%
2025-01-13	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9692	0.9692	0.9696	0.9696	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9696	0.9696	0.9741	0.9741	-0.0045	-0.46%
2025-01-09	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9741	0.9741	0.9746	0.9746	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9746	0.9746	0.9758	0.9758	-0.0012	-0.12%
2025-01-07	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9758	0.9758	0.9718	0.9718	0.0040	0.41%
2025-01-06	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9718	0.9718	0.9718	0.9718	0.0000	0.00%
2025-01-03	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9718	0.9718	0.9764	0.9764	-0.0046	-0.47%
2025-01-02	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9764	0.9764	0.9857	0.9857	-0.0093	-0.94%
2024-12-31	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9857	0.9857	0.9934	0.9934	-0.0077	-0.78%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华行业周期轮换混合C	1.5273	3.53%
新华行业周期轮换混合A	5.6125	3.53%
新华安享多裕定开混合	1.2802	3.18%
新华成长	2.2761	2.97%
新华鑫动力A	2.0602	2.35%
新华鑫动力C	2.0394	2.35%
新华景气行业混合A	1.0568	1.72%
新华景气行业混合C	1.0294	1.72%
新华环保	1.2254	1.63%
新华红利	1.1591	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2522	3.26%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2193	3.25%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2273	1.73%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2085	1.73%
嘉合锦元回报混合A	0.9208	1.55%
嘉合锦元回报混合C	0.8948	1.55%
博时信享一年持有期混合A	1.1871	1.42%
博时信享一年持有期混合C	1.1739	1.42%
嘉合磐石A	0.9201	1.33%
嘉合磐石C	0.8776	1.33%